易方达科智量化选股股票发起式C基金净值查询(024378)
今天最新净值
1.2702
0.0064 0.51%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2626
-0.0012 -0.0944%
- 累计净值：1.2702
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一月,易方达科智量化选股股票发起式C(024378)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0278 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0079 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-05 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0060 |
0.49% |
