工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

今天最新净值 0.9478 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9478
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

近一月工银稳健添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健添益债券C(024529)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024529	工银稳健添益债券C	0.9479	0.9479	0.9478	0.9478	0.0001	0.01%
2026-09-16	024529	工银稳健添益债券C	0.9478	0.9478	0.9482	0.9482	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	024529	工银稳健添益债券C	0.9482	0.9482	0.9512	0.9512	-0.0030	-0.32%
2026-09-14	024529	工银稳健添益债券C	0.9512	0.9512	0.9505	0.9505	0.0007	0.07%
2026-09-11	024529	工银稳健添益债券C	0.9505	0.9505	0.9542	0.9542	-0.0037	-0.39%
2026-09-10	024529	工银稳健添益债券C	0.9542	0.9542	0.9560	0.9560	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	024529	工银稳健添益债券C	0.9560	0.9560	0.9554	0.9554	0.0006	0.06%
2026-09-08	024529	工银稳健添益债券C	0.9554	0.9554	0.9573	0.9573	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	024529	工银稳健添益债券C	0.9573	0.9573	0.9568	0.9568	0.0005	0.05%
2026-09-04	024529	工银稳健添益债券C	0.9568	0.9568	0.9579	0.9579	-0.0011	-0.11%

2026-09-03	024529	工银稳健添益债券C	0.9579	0.9579	0.9565	0.9565	0.0014	0.15%
2026-09-02	024529	工银稳健添益债券C	0.9565	0.9565	0.9613	0.9613	-0.0048	-0.50%
2026-09-01	024529	工银稳健添益债券C	0.9613	0.9613	0.9643	0.9643	-0.0030	-0.31%
2026-08-31	024529	工银稳健添益债券C	0.9643	0.9643	0.9663	0.9663	-0.0020	-0.21%
2026-08-28	024529	工银稳健添益债券C	0.9663	0.9663	0.9663	0.9663	0.0000	0.00%
2026-08-27	024529	工银稳健添益债券C	0.9663	0.9663	0.9662	0.9662	0.0001	0.01%
2026-08-26	024529	工银稳健添益债券C	0.9662	0.9662	0.9644	0.9644	0.0018	0.19%
2026-08-25	024529	工银稳健添益债券C	0.9644	0.9644	0.9685	0.9685	-0.0041	-0.42%
2026-08-24	024529	工银稳健添益债券C	0.9685	0.9685	0.9699	0.9699	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024529	工银稳健添益债券C	0.9699	0.9699	0.9659	0.9659	0.0040	0.41%
2026-08-20	024529	工银稳健添益债券C	0.9659	0.9659	0.9659	0.9659	0.0000	0.00%
2026-08-19	024529	工银稳健添益债券C	0.9659	0.9659	0.9711	0.9711	-0.0052	-0.54%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%