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工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

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今天最新净值 1.0042 0.0021 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0042
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

近一月工银稳健添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健添益债券C(024529)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024529	工银稳健添益债券C	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	024529	工银稳健添益债券C	1.0042	1.0042	1.0021	1.0021	0.0021	0.21%
2025-12-16	024529	工银稳健添益债券C	1.0021	1.0021	1.0034	1.0034	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	024529	工银稳健添益债券C	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024529	工银稳健添益债券C	1.0041	1.0041	1.0031	1.0031	0.0010	0.10%
2025-12-11	024529	工银稳健添益债券C	1.0031	1.0031	1.0038	1.0038	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024529	工银稳健添益债券C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-12-09	024529	工银稳健添益债券C	1.0036	1.0036	1.0044	1.0044	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	024529	工银稳健添益债券C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-05	024529	工银稳健添益债券C	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%

2025-12-04	024529	工银稳健添益债券C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2025-12-03	024529	工银稳健添益债券C	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024529	工银稳健添益债券C	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2025-12-01	024529	工银稳健添益债券C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2025-11-28	024529	工银稳健添益债券C	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-11-27	024529	工银稳健添益债券C	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	024529	工银稳健添益债券C	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-11-25	024529	工银稳健添益债券C	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2025-11-24	024529	工银稳健添益债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-11-21	024529	工银稳健添益债券C	1.0006	1.0006	1.0029	1.0029	-0.0023	-0.23%
2025-11-20	024529	工银稳健添益债券C	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024529	工银稳健添益债券C	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%