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工银稳健添益债券C - 基金主页(代码:024529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9512 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.90%	-0.75%	-1.99%	-4.64%	-5.64%	-	-	0.47%
同类排名	1482/1519	1344/1758	1560/1764	1590/1709	1355/1388			-

工银稳健添益债券C(024529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9482	-0.32%
2026-09-14	0.9512	0.07%
2026-09-11	0.9505	-0.39%
2026-09-10	0.9542	-0.19%
2026-09-09	0.9560	0.06%
2026-09-08	0.9554	-0.20%

工银稳健添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.03%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	2.36%	2.55%
688200	华峰测控	0.0000	2.10%	3.05%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.46%	-1.45%
001203	大中矿业	0.0000	1.40%	10.00%
603876	鼎胜新材	0.0000	1.21%	8.72%
002738	中矿资源	0.0000	0.99%	-2.36%
002126	银轮股份	0.0000	0.86%	2.84%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.50%	-0.08%

工银稳健添益债券C(024529)基金档案

基金代码	024529	基金简称	工银瑞信稳健添益债券C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%