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工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

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今天最新净值 0.9482 -0.0030 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9482
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.48亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：庄园
近一季工银稳健添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银稳健添益债券C(024529)基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024529 工银稳健添益债券C 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9482 0.9482 0.9512 0.9512 -0.0030 -0.32%
2026-09-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9512 0.9512 0.9505 0.9505 0.0007 0.07%
2026-09-11 024529 工银稳健添益债券C 0.9505 0.9505 0.9542 0.9542 -0.0037 -0.39%
2026-09-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9542 0.9542 0.9560 0.9560 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9560 0.9560 0.9554 0.9554 0.0006 0.06%
2026-09-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9554 0.9554 0.9573 0.9573 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9573 0.9573 0.9568 0.9568 0.0005 0.05%
2026-09-04 024529 工银稳健添益债券C 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9579 0.9579 0.9565 0.9565 0.0014 0.15%
2026-09-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9565 0.9565 0.9613 0.9613 -0.0048 -0.50%
2026-09-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9613 0.9613 0.9643 0.9643 -0.0030 -0.31%
2026-08-31 024529 工银稳健添益债券C 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%
2026-08-28 024529 工银稳健添益债券C 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2026-08-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9663 0.9663 0.9662 0.9662 0.0001 0.01%
2026-08-26 024529 工银稳健添益债券C 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2026-08-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9644 0.9644 0.9685 0.9685 -0.0041 -0.42%
2026-08-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 024529 工银稳健添益债券C 0.9699 0.9699 0.9659 0.9659 0.0040 0.41%
2026-08-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2026-08-19 024529 工银稳健添益债券C 0.9659 0.9659 0.9711 0.9711 -0.0052 -0.54%
2026-08-18 024529 工银稳健添益债券C 0.9711 0.9711 0.9723 0.9723 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9723 0.9723 0.9675 0.9675 0.0048 0.50%
2026-08-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9675 0.9675 0.9672 0.9672 0.0003 0.03%
2026-08-13 024529 工银稳健添益债券C 0.9672 0.9672 0.9697 0.9697 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 024529 工银稳健添益债券C 0.9697 0.9697 0.9676 0.9676 0.0021 0.22%
2026-08-11 024529 工银稳健添益债券C 0.9676 0.9676 0.9710 0.9710 -0.0034 -0.35%
2026-08-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9710 0.9710 0.9688 0.9688 0.0022 0.23%
2026-08-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9688 0.9688 0.9652 0.9652 0.0036 0.37%
2026-08-06 024529 工银稳健添益债券C 0.9652 0.9652 0.9629 0.9629 0.0023 0.24%
2026-08-05 024529 工银稳健添益债券C 0.9629 0.9629 0.9530 0.9530 0.0099 1.04%
2026-08-04 024529 工银稳健添益债券C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53%
2026-08-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9480 0.9480 0.9510 0.9510 -0.0030 -0.32%
2026-07-31 024529 工银稳健添益债券C 0.9510 0.9510 0.9482 0.9482 0.0028 0.30%
2026-07-30 024529 工银稳健添益债券C 0.9482 0.9482 0.9534 0.9534 -0.0052 -0.55%
2026-07-29 024529 工银稳健添益债券C 0.9534 0.9534 0.9486 0.9486 0.0048 0.51%
2026-07-28 024529 工银稳健添益债券C 0.9486 0.9486 0.9558 0.9558 -0.0072 -0.75%
2026-07-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9558 0.9558 0.9510 0.9510 0.0048 0.50%
2026-07-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21%
2026-07-23 024529 工银稳健添益债券C 0.9530 0.9530 0.9501 0.9501 0.0029 0.31%
2026-07-22 024529 工银稳健添益债券C 0.9501 0.9501 0.9552 0.9552 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 024529 工银稳健添益债券C 0.9552 0.9552 0.9434 0.9434 0.0118 1.25%
2026-07-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9434 0.9434 0.9485 0.9485 -0.0051 -0.54%
2026-07-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9485 0.9485 0.9569 0.9569 -0.0084 -0.88%
2026-07-16 024529 工银稳健添益债券C 0.9569 0.9569 0.9616 0.9616 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9616 0.9616 0.9673 0.9673 -0.0057 -0.59%
2026-07-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9673 0.9673 0.9610 0.9610 0.0063 0.66%
2026-07-13 024529 工银稳健添益债券C 0.9610 0.9610 0.9677 0.9677 -0.0067 -0.69%
2026-07-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9677 0.9677 0.9741 0.9741 -0.0064 -0.66%
2026-07-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9741 0.9741 0.9697 0.9697 0.0044 0.45%
2026-07-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9697 0.9697 0.9720 0.9720 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9720 0.9720 0.9739 0.9739 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 024529 工银稳健添益债券C 0.9739 0.9739 0.9784 0.9784 -0.0045 -0.46%
2026-07-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2026-07-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9768 0.9768 0.9857 0.9857 -0.0089 -0.90%
2026-07-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9857 0.9857 0.9882 0.9882 -0.0025 -0.25%
2026-06-30 024529 工银稳健添益债券C 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18%
2026-06-29 024529 工银稳健添益债券C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2026-06-26 024529 工银稳健添益债券C 0.9845 0.9845 0.9910 0.9910 -0.0065 -0.66%
2026-06-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-06-23 024529 工银稳健添益债券C 0.9902 0.9902 0.9975 0.9975 -0.0073 -0.73%
2026-06-22 024529 工银稳健添益债券C 0.9975 0.9975 0.9949 0.9949 0.0026 0.26%
2026-06-18 024529 工银稳健添益债券C 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9962 0.9962 0.9944 0.9944 0.0018 0.18%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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