平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询(024545)

今天最新净值 1.0511 0.0030 0.29% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1675亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0511	1.0511	1.0481	1.0481	0.0030	0.29%
2026-08-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0481	1.0481	1.0425	1.0425	0.0056	0.54%
2026-08-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0435	1.0435	1.0386	1.0386	0.0049	0.47%
2026-08-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0386	1.0386	1.0329	1.0329	0.0057	0.55%
2026-08-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2026-08-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0315	1.0315	1.0285	1.0285	0.0030	0.29%
2026-08-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0285	1.0285	1.0340	1.0340	-0.0055	-0.53%
2026-08-12	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0340	1.0340	1.0428	1.0428	-0.0088	-0.85%

2026-08-11	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0428	1.0428	1.0406	1.0406	0.0022	0.21%
2026-08-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0406	1.0406	1.0326	1.0326	0.0080	0.77%
2026-08-07	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2026-08-05	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0344	1.0344	1.0442	1.0442	-0.0098	-0.94%
2026-08-04	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0442	1.0442	1.0622	1.0622	-0.0180	-1.72%
2026-08-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0622	1.0622	1.0579	1.0579	0.0043	0.41%
2026-07-31	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0579	1.0579	1.0664	1.0664	-0.0085	-0.80%
2026-07-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0664	1.0664	1.0491	1.0491	0.0173	1.65%
2026-07-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0491	1.0491	1.0447	1.0447	0.0044	0.42%
2026-07-28	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0447	1.0447	1.0363	1.0363	0.0084	0.81%
2026-07-27	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0363	1.0363	1.0396	1.0396	-0.0033	-0.32%
2026-07-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0396	1.0396	1.0439	1.0439	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0439	1.0439	1.0388	1.0388	0.0051	0.49%
2026-07-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0388	1.0388	1.0300	1.0300	0.0088	0.85%

2026-07-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0300	1.0300	1.0406	1.0406	-0.0106	-1.02%
2026-07-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0406	1.0406	1.0059	1.0059	0.0347	3.45%
2026-07-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0059	1.0059	0.9990	0.9990	0.0069	0.69%
2026-07-16	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0006	1.0006	0.9934	0.9934	0.0072	0.72%
2026-07-14	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9934	0.9934	0.9846	0.9846	0.0088	0.89%
2026-07-13	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9846	0.9846	0.9756	0.9756	0.0090	0.92%
2026-07-10	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9756	0.9756	0.9717	0.9717	0.0039	0.40%
2026-07-09	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9717	0.9717	0.9736	0.9736	-0.0019	-0.20%
2026-07-08	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9736	0.9736	0.9640	0.9640	0.0096	1.00%
2026-07-07	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9640	0.9640	0.9709	0.9709	-0.0069	-0.71%
2026-07-06	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9709	0.9709	0.9610	0.9610	0.0099	1.03%
2026-07-03	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9610	0.9610	0.9523	0.9523	0.0087	0.91%
2026-07-02	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9523	0.9523	0.9458	0.9458	0.0065	0.69%
2026-07-01	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9458	0.9458	0.9377	0.9377	0.0081	0.86%
2026-06-30	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9377	0.9377	0.9526	0.9526	-0.0149	-1.59%
2026-06-29	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9526	0.9526	0.9487	0.9487	0.0039	0.41%
2026-06-26	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9487	0.9487	0.9562	0.9562	-0.0075	-0.78%
2026-06-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9562	0.9562	0.9697	0.9697	-0.0135	-1.41%
2026-06-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9697	0.9697	0.9798	0.9798	-0.0101	-1.04%
2026-06-23	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9798	0.9798	0.9969	0.9969	-0.0171	-1.72%
2026-06-22	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9969	0.9969	0.9903	0.9903	0.0066	0.67%
2026-06-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	0.9903	0.9903	1.0105	1.0105	-0.0202	-2.04%
2026-06-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0105	1.0105	1.0121	1.0121	-0.0016	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%