平安上证红利低波动指数E基金净值查询(024611)
今天最新净值
1.1257
0.0032 0.29%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
今年以来,平安上证红利低波动指数E(024611)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1233 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1317 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1257 |
1.1317 |
1.1225 |
1.1285 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1225 |
1.1285 |
1.1212 |
1.1272 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1212 |
1.1272 |
1.1186 |
1.1246 |
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0.23% |
| 2025-12-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1186 |
1.1246 |
1.1219 |
1.1279 |
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-0.29% |
| 2025-12-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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1.1279 |
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1.1287 |
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-0.07% |
| 2025-12-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1227 |
1.1287 |
1.1118 |
1.1178 |
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0.98% |
| 2025-12-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1118 |
1.1178 |
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1.1165 |
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| 2025-12-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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-0.41% |
| 2025-12-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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0.33% |
|
|
| 2025-12-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1114 |
1.1174 |
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-0.30% |
| 2025-12-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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-0.15% |
| 2025-12-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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| 2025-12-09 |
024611 |
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| 2025-12-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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-0.27% |
| 2025-12-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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1.1342 |
1.1345 |
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-0.47% |
| 2025-12-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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-0.26% |
| 2025-12-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1375 |
1.1425 |
1.1423 |
1.1473 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1423 |
1.1473 |
1.1434 |
1.1484 |
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-0.10% |
| 2025-12-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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1.1484 |
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1.1371 |
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1.00% |
| 2025-11-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1321 |
1.1371 |
1.1338 |
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-0.15% |
| 2025-11-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1338 |
1.1388 |
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| 2025-11-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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1.1367 |
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-0.54% |
| 2025-11-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1378 |
1.1428 |
1.1307 |
1.1357 |
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0.63% |
| 2025-11-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1307 |
1.1357 |
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-0.68% |
|
|
| 2025-11-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1384 |
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1.1560 |
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-1.09% |
| 2025-11-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1510 |
1.1560 |
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| 2025-11-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
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1.1532 |
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| 2025-11-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1433 |
1.1483 |
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-0.70% |
| 2025-11-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1514 |
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| 2025-11-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1622 |
1.1672 |
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-0.55% |
| 2025-11-13 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1686 |
1.1736 |
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1.1750 |
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-0.12% |
| 2025-11-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1700 |
1.1750 |
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| 2025-11-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1634 |
1.1684 |
1.1609 |
1.1659 |
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0.22% |
| 2025-11-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1609 |
1.1659 |
1.1532 |
1.1582 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1532 |
1.1582 |
1.1530 |
1.1570 |
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0.10% |
| 2025-11-06 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1530 |
1.1570 |
1.1512 |
1.1552 |
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0.16% |
| 2025-11-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1512 |
1.1552 |
1.1508 |
1.1548 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1508 |
1.1548 |
1.1413 |
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| 2025-11-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1413 |
1.1453 |
1.1264 |
1.1304 |
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| 2025-10-31 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1264 |
1.1304 |
1.1255 |
1.1295 |
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0.08% |
| 2025-10-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1255 |
1.1295 |
1.1243 |
1.1283 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1243 |
1.1283 |
1.1325 |
1.1365 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-10-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1325 |
1.1365 |
1.1340 |
1.1380 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1340 |
1.1380 |
1.1305 |
1.1345 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1305 |
1.1345 |
1.1338 |
1.1378 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1338 |
1.1378 |
1.1289 |
1.1329 |
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0.43% |
| 2025-10-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1289 |
1.1329 |
1.1217 |
1.1257 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1217 |
1.1257 |
1.1176 |
1.1216 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1176 |
1.1216 |
1.1186 |
1.1226 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1186 |
1.1226 |
1.1235 |
1.1265 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1235 |
1.1265 |
1.1160 |
1.1190 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1160 |
1.1190 |
1.1121 |
1.1151 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1121 |
1.1151 |
1.0942 |
1.0972 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-10-13 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0942 |
1.0972 |
1.0890 |
1.0920 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0890 |
1.0920 |
1.0813 |
1.0843 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0813 |
1.0843 |
1.0796 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0796 |
1.0826 |
1.0857 |
1.0887 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-09-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0857 |
1.0887 |
1.0867 |
1.0897 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0867 |
1.0897 |
1.0863 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0863 |
1.0893 |
1.0968 |
1.0998 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0968 |
1.0998 |
1.0941 |
1.0971 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0941 |
1.0971 |
1.0841 |
1.0871 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-09-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0841 |
1.0871 |
1.0930 |
1.0960 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0930 |
1.0960 |
1.0869 |
1.0899 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0869 |
1.0899 |
1.1070 |
1.1100 |
-0.0201 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1070 |
1.1100 |
1.1054 |
1.1084 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1054 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1113 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1083 |
1.1113 |
1.1157 |
1.1187 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-09-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1157 |
1.1187 |
1.1235 |
1.1265 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1235 |
1.1265 |
1.1203 |
1.1233 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1203 |
1.1233 |
1.1214 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1214 |
1.1244 |
1.1169 |
1.1199 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1169 |
1.1199 |
1.1169 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1169 |
1.1189 |
1.1216 |
1.1236 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1216 |
1.1236 |
1.1209 |
1.1229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1209 |
1.1229 |
1.1318 |
1.1338 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1318 |
1.1338 |
1.1219 |
1.1239 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-09-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1219 |
1.1239 |
1.1246 |
1.1266 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1246 |
1.1266 |
1.1299 |
1.1319 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-08-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1299 |
1.1319 |
1.1288 |
1.1308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1288 |
1.1308 |
1.1467 |
1.1487 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1467 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1495 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1475 |
1.1495 |
1.1398 |
1.1418 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1398 |
1.1418 |
1.1453 |
1.1473 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-08-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1453 |
1.1473 |
1.1398 |
1.1418 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1398 |
1.1418 |
1.1308 |
1.1328 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1308 |
1.1328 |
1.1301 |
1.1321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1301 |
1.1321 |
1.1283 |
1.1303 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1283 |
1.1303 |
1.1331 |
1.1351 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-08-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1331 |
1.1351 |
1.1334 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1334 |
1.1354 |
1.1387 |
1.1407 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-08-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1387 |
1.1407 |
1.1342 |
1.1362 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1342 |
1.1362 |
1.1434 |
1.1454 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-08-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1434 |
1.1454 |
1.1428 |
1.1438 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1428 |
1.1438 |
1.1400 |
1.1410 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1400 |
1.1410 |
1.1397 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1397 |
1.1407 |
1.1278 |
1.1288 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1278 |
1.1288 |
1.1216 |
1.1226 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1216 |
1.1226 |
1.1217 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1217 |
1.1227 |
1.1350 |
1.1360 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1350 |
1.1360 |
1.1310 |
1.1320 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1310 |
1.1320 |
1.1380 |
1.1390 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-07-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1380 |
1.1390 |
1.1430 |
1.1440 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1430 |
1.1440 |
1.1486 |
1.1496 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1486 |
1.1496 |
1.1562 |
1.1572 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1562 |
1.1572 |
1.1557 |
1.1567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1557 |
1.1567 |
1.1513 |
1.1523 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1513 |
1.1523 |
1.1490 |
1.1500 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1490 |
1.1500 |
1.1427 |
1.1437 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1427 |
1.1437 |
1.1464 |
1.1474 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-07-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1464 |
1.1474 |
1.1495 |
1.1505 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1495 |
1.1505 |
1.1578 |
1.1588 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1578 |
1.1588 |
1.1506 |
1.1516 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1506 |
1.1516 |
1.1595 |
1.1605 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-07-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1595 |
1.1605 |
1.1541 |
1.1551 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1541 |
1.1551 |
1.1504 |
1.1514 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1504 |
1.1514 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-07-07 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1538 |
1.1538 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1504 |
1.1504 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1408 |
1.1408 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1398 |
1.1398 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1374 |
1.1374 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1305 |
1.1305 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2025-06-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
