平安上证红利低波动指数E基金净值查询(024611)
今天最新净值
1.1233
-0.0024 -0.21%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近一季,平安上证红利低波动指数E(024611)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1233 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1317 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1257 |
1.1317 |
1.1225 |
1.1285 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1225 |
1.1285 |
1.1212 |
1.1272 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1212 |
1.1272 |
1.1186 |
1.1246 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1186 |
1.1246 |
1.1219 |
1.1279 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1219 |
1.1279 |
1.1227 |
1.1287 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1227 |
1.1287 |
1.1118 |
1.1178 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1118 |
1.1178 |
1.1105 |
1.1165 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1105 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1211 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1151 |
1.1211 |
1.1114 |
1.1174 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1114 |
1.1174 |
1.1148 |
1.1208 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1148 |
1.1208 |
1.1165 |
1.1225 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1165 |
1.1225 |
1.1204 |
1.1264 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1204 |
1.1264 |
1.1251 |
1.1311 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1251 |
1.1311 |
1.1292 |
1.1342 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1292 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1395 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1345 |
1.1395 |
1.1375 |
1.1425 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1375 |
1.1425 |
1.1423 |
1.1473 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1423 |
1.1473 |
1.1434 |
1.1484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1434 |
1.1484 |
1.1321 |
1.1371 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1321 |
1.1371 |
1.1338 |
1.1388 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1338 |
1.1388 |
1.1317 |
1.1367 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1317 |
1.1367 |
1.1378 |
1.1428 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1378 |
1.1428 |
1.1307 |
1.1357 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1307 |
1.1357 |
1.1384 |
1.1434 |
-0.0077 |
-0.68% |
|
|
| 2025-11-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1384 |
1.1434 |
1.1510 |
1.1560 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1510 |
1.1560 |
1.1482 |
1.1532 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1482 |
1.1532 |
1.1433 |
1.1483 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1433 |
1.1483 |
1.1514 |
1.1564 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1514 |
1.1564 |
1.1622 |
1.1672 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1622 |
1.1672 |
1.1686 |
1.1736 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1686 |
1.1736 |
1.1700 |
1.1750 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1700 |
1.1750 |
1.1634 |
1.1684 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1634 |
1.1684 |
1.1609 |
1.1659 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1609 |
1.1659 |
1.1532 |
1.1582 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1532 |
1.1582 |
1.1530 |
1.1570 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1530 |
1.1570 |
1.1512 |
1.1552 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1512 |
1.1552 |
1.1508 |
1.1548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1508 |
1.1548 |
1.1413 |
1.1453 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-11-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1413 |
1.1453 |
1.1264 |
1.1304 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1264 |
1.1304 |
1.1255 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1255 |
1.1295 |
1.1243 |
1.1283 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1243 |
1.1283 |
1.1325 |
1.1365 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-10-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1325 |
1.1365 |
1.1340 |
1.1380 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1340 |
1.1380 |
1.1305 |
1.1345 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1305 |
1.1345 |
1.1338 |
1.1378 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1338 |
1.1378 |
1.1289 |
1.1329 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1289 |
1.1329 |
1.1217 |
1.1257 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-21 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1217 |
1.1257 |
1.1176 |
1.1216 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1176 |
1.1216 |
1.1186 |
1.1226 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1186 |
1.1226 |
1.1235 |
1.1265 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1235 |
1.1265 |
1.1160 |
1.1190 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1160 |
1.1190 |
1.1121 |
1.1151 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1121 |
1.1151 |
1.0942 |
1.0972 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-10-13 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0942 |
1.0972 |
1.0890 |
1.0920 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0890 |
1.0920 |
1.0813 |
1.0843 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0813 |
1.0843 |
1.0796 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0796 |
1.0826 |
1.0857 |
1.0887 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-09-29 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.0857 |
1.0887 |
1.0867 |
1.0897 |
-0.0010 |
-0.09% |
