平安上证红利低波动指数E基金净值查询(024611)
今天最新净值
1.1233
-0.0024 -0.21%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近一月,平安上证红利低波动指数E(024611)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1233 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1317 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1257 |
1.1317 |
1.1225 |
1.1285 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1225 |
1.1285 |
1.1212 |
1.1272 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1212 |
1.1272 |
1.1186 |
1.1246 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1186 |
1.1246 |
1.1219 |
1.1279 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1219 |
1.1279 |
1.1227 |
1.1287 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1227 |
1.1287 |
1.1118 |
1.1178 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-17 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1118 |
1.1178 |
1.1105 |
1.1165 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1105 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1211 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1151 |
1.1211 |
1.1114 |
1.1174 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-12 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1114 |
1.1174 |
1.1148 |
1.1208 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1148 |
1.1208 |
1.1165 |
1.1225 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1165 |
1.1225 |
1.1204 |
1.1264 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1204 |
1.1264 |
1.1251 |
1.1311 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1251 |
1.1311 |
1.1292 |
1.1342 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1292 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1395 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1345 |
1.1395 |
1.1375 |
1.1425 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1375 |
1.1425 |
1.1423 |
1.1473 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1423 |
1.1473 |
1.1434 |
1.1484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1434 |
1.1484 |
1.1321 |
1.1371 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
024611 |
平安上证红利低波动指数E |
1.1321 |
1.1371 |
1.1338 |
1.1388 |
-0.0017 |
-0.15% |
