兴业上证科创板人工智能指数C基金净值查询(024751)

今天最新净值 0.8993 0.0084 0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0143 1.4878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8993
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业上证科创板人工智能指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业上证科创板人工智能指数C(024751)基金累计收益率-10.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.8993	0.8909	0.8909	0.0084	0.94%
2026-09-14	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.8909	0.8909	0.9005	0.9005	-0.0096	-1.07%
2026-09-11	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9005	0.9005	0.9109	0.9109	-0.0104	-1.14%
2026-09-10	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9109	0.9109	0.9239	0.9239	-0.0130	-1.41%
2026-09-09	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9239	0.9239	0.9331	0.9331	-0.0092	-0.99%
2026-09-08	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9331	0.9331	0.9452	0.9452	-0.0121	-1.30%
2026-09-07	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9452	0.9452	0.9361	0.9361	0.0091	0.97%
2026-09-04	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9361	0.9361	0.9511	0.9511	-0.0150	-1.58%
2026-09-03	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9511	0.9511	0.9529	0.9529	-0.0018	-0.19%
2026-09-02	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9529	0.9529	0.9712	0.9712	-0.0183	-1.92%

2026-09-01	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9712	0.9712	0.9857	0.9857	-0.0145	-1.47%
2026-08-31	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9857	0.9857	0.9528	0.9528	0.0329	3.45%
2026-08-28	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9528	0.9528	0.9643	0.9643	-0.0115	-1.19%
2026-08-27	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9643	0.9643	0.9261	0.9261	0.0382	4.12%
2026-08-26	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9261	0.9261	0.9197	0.9197	0.0064	0.70%
2026-08-25	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9197	0.9197	0.9063	0.9063	0.0134	1.48%
2026-08-24	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9063	0.9063	0.9460	0.9460	-0.0397	-4.38%
2026-08-21	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9460	0.9460	0.9476	0.9476	-0.0016	-0.17%
2026-08-20	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9476	0.9476	0.9600	0.9600	-0.0124	-1.31%
2026-08-19	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9600	0.9600	1.0304	1.0304	-0.0704	-6.83%
2026-08-18	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	1.0304	1.0304	1.0420	1.0420	-0.0116	-1.13%
2026-08-17	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	1.0420	1.0420	1.0046	1.0046	0.0374	3.72%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
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兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%