华宝上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024752)
今天最新净值
1.1312
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0868
0.0047 0.4300%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1312
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：喻银尤
近一月,华宝上证科创板综合指数增强A(024752)基金累计收益率-7.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0152 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0152 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0191 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.2168 |
1.2168 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0151 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.2121 |
1.2121 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0371 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0314 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0812 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
024752 |
华宝上证科创板综合指数增强A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0439 |
3.58% |
