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中银信用增利(LOF)D基金净值查询(024859)

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今天最新净值 1.1846 0.0003 0.03% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 -0.0036 -0.3077%

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：白洁武苇杭

近一月中银信用增利(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银信用增利(LOF)D(024859)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1846	1.1846	1.1843	1.1843	0.0003	0.03%
2025-12-30	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1843	1.1843	1.1837	1.1837	0.0006	0.05%
2025-12-29	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1837	1.1837	1.1840	1.1840	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1840	1.1840	1.1842	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1842	1.1842	1.1829	1.1829	0.0013	0.11%
2025-12-24	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1829	1.1829	1.1817	1.1817	0.0012	0.10%
2025-12-23	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%
2025-12-22	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1816	1.1816	1.1809	1.1809	0.0007	0.06%
2025-12-19	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1809	1.1809	1.1801	1.1801	0.0008	0.07%
2025-12-18	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1801	1.1801	1.1792	1.1792	0.0009	0.07%

2025-12-17	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1792	1.1792	1.1775	1.1775	0.0017	0.15%
2025-12-16	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1775	1.1775	1.1786	1.1786	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1786	1.1786	1.1790	1.1790	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1790	1.1790	1.1786	1.1786	0.0004	0.03%
2025-12-11	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1786	1.1786	1.1789	1.1789	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1789	1.1789	1.1784	1.1784	0.0005	0.04%
2025-12-09	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1784	1.1784	1.1790	1.1790	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1790	1.1790	1.1785	1.1785	0.0005	0.04%
2025-12-05	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1785	1.1785	1.1771	1.1771	0.0014	0.12%
2025-12-04	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1771	1.1771	1.1781	1.1781	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	024859	中银信用增利(LOF)D	1.1781	1.1781	1.1784	1.1784	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
长信金葵纯债C	1.1487	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%