圆信永丰新材料混合发起A基金净值查询(024866)

今天最新净值 0.9677 -0.0187 -1.90% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9677
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：汪萍

近一年圆信永丰新材料混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,圆信永丰新材料混合发起A(024866)基金累计收益率-0.6%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9940	0.9940	0.9677	0.9677	0.0263	2.72%
2025-12-16	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9677	0.9677	0.9864	0.9864	-0.0187	-1.90%
2025-12-15	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9864	0.9864	0.9989	0.9989	-0.0125	-1.25%
2025-12-12	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9989	0.9989	0.9845	0.9845	0.0144	1.46%
2025-12-11	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9845	0.9845	1.0039	1.0039	-0.0194	-1.93%
2025-12-10	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0039	1.0039	1.0029	1.0029	0.0010	0.10%
2025-12-09	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2025-12-08	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0014	1.0014	0.9794	0.9794	0.0220	2.25%
2025-12-05	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9794	0.9794	0.9742	0.9742	0.0052	0.53%
2025-12-04	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9742	0.9742	0.9731	0.9731	0.0011	0.11%

2025-12-03	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9731	0.9731	0.9776	0.9776	-0.0045	-0.46%
2025-12-02	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9776	0.9776	0.9859	0.9859	-0.0083	-0.84%
2025-12-01	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9859	0.9859	0.9816	0.9816	0.0043	0.44%
2025-11-28	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9816	0.9816	0.9725	0.9725	0.0091	0.94%
2025-11-27	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9725	0.9725	0.9742	0.9742	-0.0017	-0.17%
2025-11-26	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9742	0.9742	0.9750	0.9750	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9750	0.9750	0.9629	0.9629	0.0121	1.26%
2025-11-24	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9629	0.9629	0.9569	0.9569	0.0060	0.63%
2025-11-21	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9569	0.9569	0.9878	0.9878	-0.0309	-3.13%
2025-11-20	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9878	0.9878	0.9945	0.9945	-0.0067	-0.67%
2025-11-19	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9945	0.9945	1.0007	1.0007	-0.0062	-0.62%
2025-11-18	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0007	1.0007	1.0142	1.0142	-0.0135	-1.33%
2025-11-17	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0142	1.0142	1.0110	1.0110	0.0032	0.32%
2025-11-14	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0110	1.0110	1.0239	1.0239	-0.0129	-1.26%
2025-11-13	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0239	1.0239	1.0048	1.0048	0.0191	1.90%

2025-11-12	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0048	1.0048	1.0105	1.0105	-0.0057	-0.56%
2025-11-11	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0105	1.0105	1.0114	1.0114	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0114	1.0114	1.0145	1.0145	-0.0031	-0.31%
2025-11-07	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0145	1.0145	1.0075	1.0075	0.0070	0.69%
2025-11-06	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0075	1.0075	0.9978	0.9978	0.0097	0.97%
2025-11-05	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9978	0.9978	0.9956	0.9956	0.0022	0.22%
2025-11-04	024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9956	0.9956	1.0004	1.0004	-0.0048	-0.48%
2025-11-03	024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰医药健康A	2.2374	1.30%
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圆信永丰聚优A	1.2658	1.13%
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0142	0.02%
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华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
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万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%