华夏卓越成长混合C基金净值查询(024930)
今天最新净值
3.0092
0.0686 2.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7206
0.0389 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一月,华夏卓越成长混合C(024930)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9992 |
2.9992 |
3.0092 |
3.0092 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0092 |
3.0092 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0686 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9406 |
2.9406 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0106 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0177 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9335 |
2.9335 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0659 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9994 |
2.9994 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0156 |
3.0156 |
3.0209 |
3.0209 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0209 |
3.0209 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0310 |
3.0310 |
2.9829 |
2.9829 |
0.0481 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9829 |
2.9829 |
3.0438 |
3.0438 |
-0.0609 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0438 |
3.0438 |
3.0276 |
3.0276 |
0.0162 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0276 |
3.0276 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0281 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0665 |
3.0665 |
3.0233 |
3.0233 |
0.0432 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0233 |
3.0233 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0254 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0487 |
3.0487 |
2.9632 |
2.9632 |
0.0855 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9632 |
2.9632 |
2.9617 |
2.9617 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9617 |
2.9617 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9638 |
2.9638 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9638 |
2.9638 |
2.9418 |
2.9418 |
0.0220 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0436 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8982 |
2.8982 |
3.0818 |
3.0818 |
-0.1836 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0818 |
3.0818 |
3.0938 |
3.0938 |
-0.0120 |
-0.39% |
