华夏卓越成长混合C基金净值查询(024930)
今天最新净值
3.0092
0.0686 2.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7206
0.0389 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一季,华夏卓越成长混合C(024930)基金累计收益率-8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9992 |
2.9992 |
3.0092 |
3.0092 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0092 |
3.0092 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0686 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9406 |
2.9406 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0106 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0177 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9335 |
2.9335 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0659 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9994 |
2.9994 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0156 |
3.0156 |
3.0209 |
3.0209 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0209 |
3.0209 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0310 |
3.0310 |
2.9829 |
2.9829 |
0.0481 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9829 |
2.9829 |
3.0438 |
3.0438 |
-0.0609 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0438 |
3.0438 |
3.0276 |
3.0276 |
0.0162 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0276 |
3.0276 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0281 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0665 |
3.0665 |
3.0233 |
3.0233 |
0.0432 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0233 |
3.0233 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0254 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0487 |
3.0487 |
2.9632 |
2.9632 |
0.0855 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9632 |
2.9632 |
2.9617 |
2.9617 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9617 |
2.9617 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9638 |
2.9638 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9638 |
2.9638 |
2.9418 |
2.9418 |
0.0220 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0436 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8982 |
2.8982 |
3.0818 |
3.0818 |
-0.1836 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0818 |
3.0818 |
3.0938 |
3.0938 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0938 |
3.0938 |
2.9795 |
2.9795 |
0.1143 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9795 |
2.9795 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0430 |
1.46% |
|
|
| 2026-08-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9365 |
2.9365 |
2.9714 |
2.9714 |
-0.0349 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9714 |
2.9714 |
2.9266 |
2.9266 |
0.0448 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9266 |
2.9266 |
2.9248 |
2.9248 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9248 |
2.9248 |
2.9095 |
2.9095 |
0.0153 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9095 |
2.9095 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0775 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0520 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.6671 |
2.6671 |
0.1129 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6671 |
2.6671 |
2.5369 |
2.5369 |
0.1302 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5369 |
2.5369 |
2.5637 |
2.5637 |
-0.0268 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5637 |
2.5637 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0825 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4812 |
2.4812 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.1354 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6166 |
2.6166 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6218 |
2.6218 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.1390 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7608 |
2.7608 |
2.6633 |
2.6633 |
0.0975 |
3.66% |
| 2026-07-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6633 |
2.6633 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0427 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7129 |
2.7129 |
-0.0069 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7129 |
2.7129 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0351 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.6428 |
2.6428 |
0.1052 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.7618 |
2.7618 |
-0.1190 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7618 |
2.7618 |
2.9447 |
2.9447 |
-0.1829 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9447 |
2.9447 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0936 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0383 |
3.0383 |
3.0986 |
3.0986 |
-0.0603 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0986 |
3.0986 |
3.0267 |
3.0267 |
0.0719 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0267 |
3.0267 |
3.1914 |
3.1914 |
-0.1647 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1914 |
3.1914 |
3.2792 |
3.2792 |
-0.0878 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2792 |
3.2792 |
3.1582 |
3.1582 |
0.1210 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1582 |
3.1582 |
3.2236 |
3.2236 |
-0.0654 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2236 |
3.2236 |
3.2683 |
3.2683 |
-0.0447 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2683 |
3.2683 |
3.3207 |
3.3207 |
-0.0524 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3207 |
3.3207 |
3.3473 |
3.3473 |
-0.0266 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3473 |
3.3473 |
3.4668 |
3.4668 |
-0.1195 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4668 |
3.4668 |
3.4885 |
3.4885 |
-0.0217 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4885 |
3.4885 |
3.3986 |
3.3986 |
0.0899 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3986 |
3.3986 |
3.3955 |
3.3955 |
0.0031 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3955 |
3.3955 |
3.4773 |
3.4773 |
-0.0818 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4773 |
3.4773 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0767 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4006 |
3.4006 |
3.3716 |
3.3716 |
0.0290 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3716 |
3.3716 |
3.3994 |
3.3994 |
-0.0278 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3994 |
3.3994 |
3.4113 |
3.4113 |
-0.0119 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4113 |
3.4113 |
3.3534 |
3.3534 |
0.0579 |
1.73% |
