南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

今天最新净值 0.9715 -0.0050 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9715
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

近一月南方多元价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方多元价值一年持有混合C(024965)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9675	0.9675	0.9715	0.9715	-0.0040	-0.41%
2026-09-16	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9715	0.9715	0.9765	0.9765	-0.0050	-0.51%
2026-09-15	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9765	0.9765	0.9813	0.9813	-0.0048	-0.49%
2026-09-14	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9717	0.9717	0.0096	0.99%
2026-09-11	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9791	0.9791	-0.0074	-0.76%
2026-09-10	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9793	0.9793	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9793	0.9793	0.9777	0.9777	0.0016	0.16%
2026-09-08	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9772	0.9772	0.0005	0.05%
2026-09-07	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9772	0.9772	0.9855	0.9855	-0.0083	-0.84%
2026-09-04	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9820	0.9820	0.0035	0.36%

2026-09-03	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9804	0.9804	0.0016	0.16%
2026-09-02	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9804	0.9804	0.9818	0.9818	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9805	0.9805	0.0013	0.13%
2026-08-31	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9801	0.9801	0.0004	0.04%
2026-08-28	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9839	0.9839	-0.0029	-0.29%
2026-08-26	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9839	0.9839	0.9826	0.9826	0.0013	0.13%
2026-08-25	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9826	0.9826	0.9772	0.9772	0.0054	0.55%
2026-08-24	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9772	0.9772	0.9831	0.9831	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9831	0.9831	0.9853	0.9853	-0.0022	-0.22%
2026-08-20	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9792	0.9792	0.0061	0.62%
2026-08-19	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9852	0.9852	-0.0060	-0.61%
2026-08-18	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9791	0.9791	0.0061	0.62%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%