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南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

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今天最新净值 0.9866 0.0008 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

近一季南方多元价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方多元价值一年持有混合C(024965)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9866	0.9866	0.9858	0.9858	0.0008	0.08%
2025-12-12	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9858	0.9858	0.9983	0.9983	-0.0125	-1.27%
2025-12-05	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9983	0.9983	0.9922	0.9922	0.0061	0.61%
2025-11-28	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9922	0.9922	0.9888	0.9888	0.0034	0.34%
2025-11-21	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9888	0.9888	1.0006	1.0006	-0.0118	-1.19%
2025-11-14	024965	南方多元价值一年持有混合C	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2025-11-07	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024965	南方多元价值一年持有混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%