博道中证全指指数增强A基金净值查询(025020)
今天最新净值
1.1406
0.0162 1.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0733
0.0054 0.5016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道中证全指指数增强A(025020)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0162 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0106 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0136 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0217 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
025020 |
博道中证全指指数增强A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0483 |
-4.10% |
