易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

今天最新净值 0.9908 0.0060 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9908
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一年易方达价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025057	易方达价值回报混合	0.9908	0.9908	0.9848	0.9848	0.0060	0.61%
2025-12-18	025057	易方达价值回报混合	0.9848	0.9848	0.9819	0.9819	0.0029	0.30%
2025-12-17	025057	易方达价值回报混合	0.9819	0.9819	0.9787	0.9787	0.0032	0.33%
2025-12-16	025057	易方达价值回报混合	0.9787	0.9787	0.9877	0.9877	-0.0090	-0.91%
2025-12-15	025057	易方达价值回报混合	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2025-12-12	025057	易方达价值回报混合	0.9876	0.9876	0.9854	0.9854	0.0022	0.22%
2025-12-11	025057	易方达价值回报混合	0.9854	0.9854	0.9933	0.9933	-0.0079	-0.80%
2025-12-10	025057	易方达价值回报混合	0.9933	0.9933	0.9924	0.9924	0.0009	0.09%
2025-12-09	025057	易方达价值回报混合	0.9924	0.9924	1.0035	1.0035	-0.0111	-1.11%
2025-12-08	025057	易方达价值回报混合	1.0035	1.0035	1.0074	1.0074	-0.0039	-0.39%

2025-12-05	025057	易方达价值回报混合	1.0074	1.0074	1.0044	1.0044	0.0030	0.30%
2025-12-04	025057	易方达价值回报混合	1.0044	1.0044	1.0067	1.0067	-0.0023	-0.23%
2025-12-03	025057	易方达价值回报混合	1.0067	1.0067	1.0096	1.0096	-0.0029	-0.29%
2025-12-02	025057	易方达价值回报混合	1.0096	1.0096	1.0067	1.0067	0.0029	0.29%
2025-12-01	025057	易方达价值回报混合	1.0067	1.0067	1.0025	1.0025	0.0042	0.42%
2025-11-28	025057	易方达价值回报混合	1.0025	1.0025	0.9978	0.9978	0.0047	0.47%
2025-11-27	025057	易方达价值回报混合	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%
2025-11-26	025057	易方达价值回报混合	0.9965	0.9965	0.9991	0.9991	-0.0026	-0.26%
2025-11-25	025057	易方达价值回报混合	0.9991	0.9991	0.9958	0.9958	0.0033	0.33%
2025-11-24	025057	易方达价值回报混合	0.9958	0.9958	0.9916	0.9916	0.0042	0.42%
2025-11-21	025057	易方达价值回报混合	0.9916	0.9916	1.0067	1.0067	-0.0151	-1.50%
2025-11-20	025057	易方达价值回报混合	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	025057	易方达价值回报混合	1.0085	1.0085	1.0102	1.0102	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	025057	易方达价值回报混合	1.0102	1.0102	1.0191	1.0191	-0.0089	-0.87%
2025-11-17	025057	易方达价值回报混合	1.0191	1.0191	1.0203	1.0203	-0.0012	-0.12%

2025-11-14	025057	易方达价值回报混合	1.0203	1.0203	1.0252	1.0252	-0.0049	-0.48%
2025-11-13	025057	易方达价值回报混合	1.0252	1.0252	1.0235	1.0235	0.0017	0.17%
2025-11-12	025057	易方达价值回报混合	1.0235	1.0235	1.0248	1.0248	-0.0013	-0.13%
2025-11-11	025057	易方达价值回报混合	1.0248	1.0248	1.0172	1.0172	0.0076	0.75%
2025-11-07	025057	易方达价值回报混合	1.0172	1.0172	1.0037	1.0037	0.0135	1.33%
2025-10-31	025057	易方达价值回报混合	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2025-10-24	025057	易方达价值回报混合	1.0030	1.0030	1.0014	1.0014	0.0016	0.16%
2025-10-17	025057	易方达价值回报混合	1.0014	1.0014	1.0084	1.0084	-0.0070	-0.69%
2025-10-10	025057	易方达价值回报混合	1.0084	1.0084	1.0059	1.0059	0.0025	0.25%
2025-09-30	025057	易方达价值回报混合	1.0059	1.0059	1.0006	1.0006	0.0053	0.53%
2025-09-26	025057	易方达价值回报混合	1.0006	1.0006	1.0018	1.0018	-0.0012	-0.12%
2025-09-19	025057	易方达价值回报混合	1.0018	1.0018	1.0061	1.0061	-0.0043	-0.43%
2025-09-12	025057	易方达价值回报混合	1.0061	1.0061	1.0017	1.0017	0.0044	0.44%
2025-09-05	025057	易方达价值回报混合	1.0017	1.0017	1.0010	1.0010	0.0007	0.07%
2025-08-29	025057	易方达价值回报混合	1.0010	1.0010	1.0030	1.0030	-0.0020	-0.20%
2025-08-22	025057	易方达价值回报混合	1.0030	1.0030	1.0000	1.0000	0.0030	0.30%
2025-08-15	025057	易方达价值回报混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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