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易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

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今天最新净值 0.9908 0.0060 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9908
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一月易方达价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025057	易方达价值回报混合	0.9908	0.9908	0.9848	0.9848	0.0060	0.61%
2025-12-18	025057	易方达价值回报混合	0.9848	0.9848	0.9819	0.9819	0.0029	0.30%
2025-12-17	025057	易方达价值回报混合	0.9819	0.9819	0.9787	0.9787	0.0032	0.33%
2025-12-16	025057	易方达价值回报混合	0.9787	0.9787	0.9877	0.9877	-0.0090	-0.91%
2025-12-15	025057	易方达价值回报混合	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2025-12-12	025057	易方达价值回报混合	0.9876	0.9876	0.9854	0.9854	0.0022	0.22%
2025-12-11	025057	易方达价值回报混合	0.9854	0.9854	0.9933	0.9933	-0.0079	-0.80%
2025-12-10	025057	易方达价值回报混合	0.9933	0.9933	0.9924	0.9924	0.0009	0.09%
2025-12-09	025057	易方达价值回报混合	0.9924	0.9924	1.0035	1.0035	-0.0111	-1.11%
2025-12-08	025057	易方达价值回报混合	1.0035	1.0035	1.0074	1.0074	-0.0039	-0.39%

2025-12-05	025057	易方达价值回报混合	1.0074	1.0074	1.0044	1.0044	0.0030	0.30%
2025-12-04	025057	易方达价值回报混合	1.0044	1.0044	1.0067	1.0067	-0.0023	-0.23%
2025-12-03	025057	易方达价值回报混合	1.0067	1.0067	1.0096	1.0096	-0.0029	-0.29%
2025-12-02	025057	易方达价值回报混合	1.0096	1.0096	1.0067	1.0067	0.0029	0.29%
2025-12-01	025057	易方达价值回报混合	1.0067	1.0067	1.0025	1.0025	0.0042	0.42%
2025-11-28	025057	易方达价值回报混合	1.0025	1.0025	0.9978	0.9978	0.0047	0.47%
2025-11-27	025057	易方达价值回报混合	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%
2025-11-26	025057	易方达价值回报混合	0.9965	0.9965	0.9991	0.9991	-0.0026	-0.26%
2025-11-25	025057	易方达价值回报混合	0.9991	0.9991	0.9958	0.9958	0.0033	0.33%
2025-11-24	025057	易方达价值回报混合	0.9958	0.9958	0.9916	0.9916	0.0042	0.42%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%