易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

今天最新净值 0.9409 0.0021 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0012 -0.1151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9409
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一月易方达价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025057	易方达价值回报混合	0.9371	0.9371	0.9409	0.9409	-0.0038	-0.40%
2026-09-16	025057	易方达价值回报混合	0.9409	0.9409	0.9388	0.9388	0.0021	0.22%
2026-09-15	025057	易方达价值回报混合	0.9388	0.9388	0.9429	0.9429	-0.0041	-0.43%
2026-09-14	025057	易方达价值回报混合	0.9429	0.9429	0.9431	0.9431	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025057	易方达价值回报混合	0.9431	0.9431	0.9525	0.9525	-0.0094	-0.99%
2026-09-10	025057	易方达价值回报混合	0.9525	0.9525	0.9589	0.9589	-0.0064	-0.67%
2026-09-09	025057	易方达价值回报混合	0.9589	0.9589	0.9584	0.9584	0.0005	0.05%
2026-09-08	025057	易方达价值回报混合	0.9584	0.9584	0.9572	0.9572	0.0012	0.13%
2026-09-07	025057	易方达价值回报混合	0.9572	0.9572	0.9576	0.9576	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025057	易方达价值回报混合	0.9576	0.9576	0.9534	0.9534	0.0042	0.44%

2026-09-03	025057	易方达价值回报混合	0.9534	0.9534	0.9507	0.9507	0.0027	0.28%
2026-09-02	025057	易方达价值回报混合	0.9507	0.9507	0.9572	0.9572	-0.0065	-0.68%
2026-09-01	025057	易方达价值回报混合	0.9572	0.9572	0.9576	0.9576	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025057	易方达价值回报混合	0.9576	0.9576	0.9555	0.9555	0.0021	0.22%
2026-08-28	025057	易方达价值回报混合	0.9555	0.9555	0.9518	0.9518	0.0037	0.39%
2026-08-27	025057	易方达价值回报混合	0.9518	0.9518	0.9476	0.9476	0.0042	0.44%
2026-08-26	025057	易方达价值回报混合	0.9476	0.9476	0.9458	0.9458	0.0018	0.19%
2026-08-25	025057	易方达价值回报混合	0.9458	0.9458	0.9436	0.9436	0.0022	0.23%
2026-08-24	025057	易方达价值回报混合	0.9436	0.9436	0.9467	0.9467	-0.0031	-0.33%
2026-08-21	025057	易方达价值回报混合	0.9467	0.9467	0.9454	0.9454	0.0013	0.14%
2026-08-20	025057	易方达价值回报混合	0.9454	0.9454	0.9427	0.9427	0.0027	0.29%
2026-08-19	025057	易方达价值回报混合	0.9427	0.9427	0.9560	0.9560	-0.0133	-1.39%
2026-08-18	025057	易方达价值回报混合	0.9560	0.9560	0.9496	0.9496	0.0064	0.67%

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