金鹰中证A500指数发起D基金净值查询(025126)

今天最新净值 1.0675 -0.0060 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0083 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨刚

近一季金鹰中证A500指数发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证A500指数发起D(025126)基金累计收益率-7.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0675	1.1275	1.0735	1.1335	-0.0060	-0.56%
2026-09-14	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0735	1.1335	1.0796	1.1396	-0.0061	-0.57%
2026-09-11	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0796	1.1396	1.0905	1.1505	-0.0109	-1.00%
2026-09-10	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0905	1.1505	1.0969	1.1569	-0.0064	-0.58%
2026-09-09	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0969	1.1569	1.0940	1.1540	0.0029	0.27%
2026-09-08	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0940	1.1540	1.0970	1.1570	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0970	1.1570	1.0875	1.1475	0.0095	0.87%
2026-09-04	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0875	1.1475	1.0926	1.1526	-0.0051	-0.47%
2026-09-03	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0926	1.1526	1.0905	1.1505	0.0021	0.19%
2026-09-02	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0905	1.1505	1.1070	1.1670	-0.0165	-1.49%

2026-09-01	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1070	1.1670	1.1126	1.1726	-0.0056	-0.50%
2026-08-31	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1126	1.1726	1.1090	1.1690	0.0036	0.32%
2026-08-28	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1090	1.1690	1.1147	1.1747	-0.0057	-0.51%
2026-08-27	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1147	1.1747	1.1016	1.1616	0.0131	1.19%
2026-08-26	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1016	1.1616	1.0930	1.1530	0.0086	0.79%
2026-08-25	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0930	1.1530	1.0939	1.1539	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0939	1.1539	1.1113	1.1713	-0.0174	-1.57%
2026-08-21	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1113	1.1713	1.1045	1.1645	0.0068	0.62%
2026-08-20	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1045	1.1645	1.1021	1.1621	0.0024	0.22%
2026-08-19	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1021	1.1621	1.1414	1.2014	-0.0393	-3.44%
2026-08-18	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1414	1.2014	1.1448	1.2048	-0.0034	-0.30%
2026-08-17	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1448	1.2048	1.1232	1.1832	0.0216	1.92%
2026-08-14	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1232	1.1832	1.1210	1.1810	0.0022	0.20%
2026-08-13	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1210	1.1810	1.1292	1.1892	-0.0082	-0.73%
2026-08-12	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1292	1.1892	1.1208	1.1808	0.0084	0.75%

2026-08-11	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1208	1.1808	1.1287	1.1887	-0.0079	-0.70%
2026-08-10	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1287	1.1887	1.1271	1.1871	0.0016	0.14%
2026-08-07	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1271	1.1871	1.1121	1.1721	0.0150	1.35%
2026-08-06	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1121	1.1721	1.1142	1.1742	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1142	1.1742	1.0963	1.1563	0.0179	1.63%
2026-08-04	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0963	1.1563	1.0773	1.1373	0.0190	1.76%
2026-08-03	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0773	1.1373	1.0884	1.1484	-0.0111	-1.02%
2026-07-31	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0884	1.1484	1.0746	1.1346	0.0138	1.28%
2026-07-30	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0746	1.1346	1.0913	1.1513	-0.0167	-1.53%
2026-07-29	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0913	1.1513	1.0828	1.1428	0.0085	0.79%
2026-07-28	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0828	1.1428	1.1185	1.1785	-0.0357	-3.19%
2026-07-27	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1185	1.1785	1.0979	1.1579	0.0206	1.88%
2026-07-24	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0979	1.1579	1.1187	1.1787	-0.0208	-1.86%
2026-07-23	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1187	1.1787	1.1166	1.1766	0.0021	0.19%
2026-07-22	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1166	1.1766	1.1238	1.1838	-0.0072	-0.64%
2026-07-21	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1238	1.1838	1.0819	1.1419	0.0419	3.87%
2026-07-20	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0819	1.1419	1.0736	1.1336	0.0083	0.77%
2026-07-17	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.0736	1.1336	1.1190	1.1790	-0.0454	-4.06%
2026-07-16	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1190	1.1790	1.1405	1.2005	-0.0215	-1.89%
2026-07-15	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1405	1.2005	1.1474	1.2074	-0.0069	-0.60%
2026-07-14	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1474	1.2074	1.1234	1.1834	0.0240	2.14%
2026-07-13	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1234	1.1834	1.1525	1.2125	-0.0291	-2.52%
2026-07-10	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1525	1.2125	1.1725	1.2325	-0.0200	-1.71%
2026-07-09	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1725	1.2325	1.1418	1.2018	0.0307	2.69%
2026-07-08	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1418	1.2018	1.1547	1.2147	-0.0129	-1.12%
2026-07-07	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1547	1.2147	1.1689	1.2289	-0.0142	-1.21%
2026-07-06	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1689	1.2289	1.1729	1.2329	-0.0040	-0.34%
2026-07-03	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1729	1.2329	1.1646	1.2246	0.0083	0.71%
2026-07-02	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1646	1.2246	1.2017	1.2617	-0.0371	-3.09%
2026-07-01	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.2017	1.2617	1.2086	1.2686	-0.0069	-0.57%
2026-06-30	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.2086	1.2686	1.1919	1.2519	0.0167	1.40%
2026-06-29	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1919	1.2519	1.1800	1.2400	0.0119	1.01%
2026-06-26	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1800	1.2400	1.2029	1.2629	-0.0229	-1.90%
2026-06-25	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.2029	1.2629	1.1903	1.2503	0.0126	1.06%
2026-06-24	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1903	1.2503	1.1807	1.2407	0.0096	0.81%
2026-06-23	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1807	1.2407	1.2093	1.2693	-0.0286	-2.37%
2026-06-22	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.2093	1.2693	1.1805	1.2405	0.0288	2.44%
2026-06-18	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1805	1.2405	1.1745	1.2345	0.0060	0.51%
2026-06-17	025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1745	1.2345	1.1610	1.2210	0.0135	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%