金信深圳成长混合E基金净值查询(025129)
今天最新净值
2.9536
0.0388 1.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9368
-0.0168 -0.5681%
- 累计净值：2.9536
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄飙 杨超
近一季,金信深圳成长混合E(025129)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9536 |
2.9536 |
2.9148 |
2.9148 |
0.0388 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9148 |
2.9148 |
2.9364 |
2.9364 |
-0.0216 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9364 |
2.9364 |
2.9304 |
2.9304 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9304 |
2.9304 |
2.9154 |
2.9154 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9154 |
2.9154 |
2.9536 |
2.9536 |
-0.0382 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9536 |
2.9536 |
2.9457 |
2.9457 |
0.0079 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9457 |
2.9457 |
2.9597 |
2.9597 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9597 |
2.9597 |
2.9239 |
2.9239 |
0.0358 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9239 |
2.9239 |
2.8912 |
2.8912 |
0.0327 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8912 |
2.8912 |
2.8938 |
2.8938 |
-0.0026 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8938 |
2.8938 |
2.8997 |
2.8997 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8997 |
2.8997 |
2.9201 |
2.9201 |
-0.0204 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9201 |
2.9201 |
2.9072 |
2.9072 |
0.0129 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9072 |
2.9072 |
2.8841 |
2.8841 |
0.0231 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8841 |
2.8841 |
2.8847 |
2.8847 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8847 |
2.8847 |
2.8874 |
2.8874 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8874 |
2.8874 |
2.8725 |
2.8725 |
0.0149 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8725 |
2.8725 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0398 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.8327 |
2.8327 |
2.9038 |
2.9038 |
-0.0711 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9038 |
2.9038 |
2.9202 |
2.9202 |
-0.0164 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9202 |
2.9202 |
2.9553 |
2.9553 |
-0.0351 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9553 |
2.9553 |
2.9714 |
2.9714 |
-0.0161 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9714 |
2.9714 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0126 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9840 |
2.9840 |
3.0163 |
3.0163 |
-0.0323 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0163 |
3.0163 |
2.9933 |
2.9933 |
0.0230 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9933 |
2.9933 |
3.0066 |
3.0066 |
-0.0133 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0066 |
3.0066 |
3.0179 |
3.0179 |
-0.0113 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0179 |
3.0179 |
3.0074 |
3.0074 |
0.0105 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0074 |
3.0074 |
3.0271 |
3.0271 |
-0.0197 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0271 |
3.0271 |
2.9965 |
2.9965 |
0.0306 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9965 |
2.9965 |
2.9997 |
2.9997 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9997 |
2.9997 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.0403 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0400 |
3.0400 |
3.0477 |
3.0477 |
-0.0077 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0477 |
3.0477 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0153 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0630 |
3.0630 |
3.0965 |
3.0965 |
-0.0335 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0965 |
3.0965 |
3.0477 |
3.0477 |
0.0488 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0477 |
3.0477 |
3.0558 |
3.0558 |
-0.0081 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0558 |
3.0558 |
3.0273 |
3.0273 |
0.0285 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0273 |
3.0273 |
2.9836 |
2.9836 |
0.0437 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9836 |
2.9836 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0177 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9659 |
2.9659 |
2.9698 |
2.9698 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9698 |
2.9698 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0448 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9250 |
2.9250 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0205 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9045 |
2.9045 |
2.9842 |
2.9842 |
-0.0797 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9842 |
2.9842 |
3.0215 |
3.0215 |
-0.0373 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0215 |
3.0215 |
2.9720 |
2.9720 |
0.0495 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
2.9720 |
2.9720 |
3.0385 |
3.0385 |
-0.0665 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0385 |
3.0385 |
3.0485 |
3.0485 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0485 |
3.0485 |
3.0958 |
3.0958 |
-0.0473 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0958 |
3.0958 |
3.0746 |
3.0746 |
0.0212 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0746 |
3.0746 |
3.0448 |
3.0448 |
0.0298 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0448 |
3.0448 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0268 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0180 |
3.0180 |
3.0833 |
3.0833 |
-0.0653 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0833 |
3.0833 |
3.0812 |
3.0812 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0812 |
3.0812 |
3.0234 |
3.0234 |
0.0578 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0234 |
3.0234 |
3.0498 |
3.0498 |
-0.0264 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0498 |
3.0498 |
3.0391 |
3.0391 |
0.0107 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
025129 |
金信深圳成长混合E |
3.0391 |
3.0391 |
3.0664 |
3.0664 |
-0.0273 |
-0.89% |
