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鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

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今天最新净值 0.9813 0.0075 0.77% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9813
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：余展昌
近一季鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金累计收益率4.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9698 0.9698 0.9813 0.9813 -0.0115 -1.19%
2026-09-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9813 0.9813 0.9738 0.9738 0.0075 0.77%
2026-09-11 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9738 0.9738 0.9781 0.9781 -0.0043 -0.44%
2026-09-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9781 0.9781 0.9642 0.9642 0.0139 1.44%
2026-09-09 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2026-09-08 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9625 0.9625 0.9592 0.9592 0.0033 0.34%
2026-09-07 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9592 0.9592 0.9727 0.9727 -0.0135 -1.41%
2026-09-04 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9727 0.9727 0.9645 0.9645 0.0082 0.85%
2026-09-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9645 0.9645 0.9691 0.9691 -0.0046 -0.47%
2026-09-02 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9691 0.9691 0.9687 0.9687 0.0004 0.04%
2026-09-01 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9687 0.9687 0.9518 0.9518 0.0169 1.78%
2026-08-31 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 0.9518 0.9370 0.9370 0.0148 1.58%
2026-08-28 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2026-08-27 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9425 0.9425 0.9518 0.9518 -0.0093 -0.98%
2026-08-26 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 0.9518 0.9448 0.9448 0.0070 0.74%
2026-08-25 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9448 0.9448 0.9505 0.9505 -0.0057 -0.60%
2026-08-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9505 0.9505 0.9388 0.9388 0.0117 1.25%
2026-08-21 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9388 0.9388 0.9415 0.9415 -0.0027 -0.29%
2026-08-20 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9415 0.9415 0.9382 0.9382 0.0033 0.35%
2026-08-19 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9382 0.9382 0.9226 0.9226 0.0156 1.69%
2026-08-18 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9226 0.9226 0.9171 0.9171 0.0055 0.60%
2026-08-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9171 0.9171 0.9190 0.9190 -0.0019 -0.21%
2026-08-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9190 0.9190 0.9236 0.9236 -0.0046 -0.50%
2026-08-13 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9236 0.9236 0.9195 0.9195 0.0041 0.45%
2026-08-12 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9195 0.9195 0.9227 0.9227 -0.0032 -0.35%
2026-08-11 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9227 0.9227 0.9232 0.9232 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9232 0.9232 0.9196 0.9196 0.0036 0.39%
2026-08-07 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9196 0.9196 0.9255 0.9255 -0.0059 -0.64%
2026-08-06 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9255 0.9255 0.9224 0.9224 0.0031 0.34%
2026-08-05 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9224 0.9224 0.9324 0.9324 -0.0100 -1.08%
2026-08-04 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9324 0.9324 0.9570 0.9570 -0.0246 -2.64%
2026-08-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9570 0.9570 0.9524 0.9524 0.0046 0.48%
2026-07-31 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9524 0.9524 0.9649 0.9649 -0.0125 -1.31%
2026-07-30 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9649 0.9649 0.9420 0.9420 0.0229 2.43%
2026-07-29 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9420 0.9420 0.9404 0.9404 0.0016 0.17%
2026-07-28 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9404 0.9404 0.9272 0.9272 0.0132 1.42%
2026-07-27 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
2026-07-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9272 0.9272 0.9245 0.9245 0.0027 0.29%
2026-07-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9245 0.9245 0.9197 0.9197 0.0048 0.52%
2026-07-22 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9197 0.9197 0.9099 0.9099 0.0098 1.08%
2026-07-21 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9099 0.9099 0.9290 0.9290 -0.0191 -2.10%
2026-07-20 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9290 0.9290 0.9090 0.9090 0.0200 2.20%
2026-07-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9090 0.9090 0.9019 0.9019 0.0071 0.79%
2026-07-16 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9019 0.9019 0.9096 0.9096 -0.0077 -0.85%
2026-07-15 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9096 0.9096 0.8995 0.8995 0.0101 1.12%
2026-07-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8995 0.8995 0.8983 0.8983 0.0012 0.13%
2026-07-13 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8983 0.8983 0.8829 0.8829 0.0154 1.74%
2026-07-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8829 0.8829 0.8776 0.8776 0.0053 0.60%
2026-07-09 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8776 0.8776 0.8850 0.8850 -0.0074 -0.84%
2026-07-08 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8850 0.8850 0.8773 0.8773 0.0077 0.88%
2026-07-07 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11%
2026-07-06 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8763 0.8763 0.8608 0.8608 0.0155 1.80%
2026-07-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8608 0.8608 0.8610 0.8610 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8610 0.8610 0.8513 0.8513 0.0097 1.14%
2026-07-01 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8513 0.8513 0.8457 0.8457 0.0056 0.66%
2026-06-30 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8457 0.8457 0.8650 0.8650 -0.0193 -2.28%
2026-06-29 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8650 0.8650 0.8613 0.8613 0.0037 0.43%
2026-06-26 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8613 0.8613 0.8684 0.8684 -0.0071 -0.82%
2026-06-25 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8684 0.8684 0.8756 0.8756 -0.0072 -0.82%
2026-06-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8756 0.8756 0.8968 0.8968 -0.0212 -2.42%
2026-06-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8968 0.8968 0.8880 0.8880 0.0088 0.99%
2026-06-22 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8880 0.8880 0.8816 0.8816 0.0064 0.73%
2026-06-18 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8816 0.8816 0.9039 0.9039 -0.0223 -2.53%
2026-06-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9039 0.9039 0.9119 0.9119 -0.0080 -0.88%
2026-06-16 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9119 0.9119 0.9227 0.9227 -0.0108 -1.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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