华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询(025145)

今天最新净值 1.1195 0.0014 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安颐九个月持有期债券C(025145)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1181	1.1181	0.0014	0.13%
2025-12-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1165	1.1165	0.0021	0.19%
2025-12-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1165	1.1165	1.1180	1.1180	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2025-12-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1186	1.1186	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-12-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1188	1.1188	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%

2025-12-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2025-12-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1189	1.1189	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1194	1.1194	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1184	1.1184	0.0010	0.09%
2025-11-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2025-11-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1184	1.1184	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-11-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1190	1.1190	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2025-11-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1191	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%

2025-11-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-11-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1197	1.1197	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%