华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询(025145)

今天最新净值 1.1060 0.0046 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1060
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一年华富安颐九个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安颐九个月持有期债券C(025145)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1060	1.1060	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1060	1.1060	1.1014	1.1014	0.0046	0.42%
2026-09-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1031	1.1031	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1039	1.1039	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1074	1.1074	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1074	1.1074	1.1102	1.1102	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1103	1.1103	1.1065	1.1065	0.0038	0.34%
2026-09-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1092	1.1092	-0.0027	-0.24%

2026-09-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1095	1.1095	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1095	1.1095	1.1125	1.1125	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1125	1.1125	1.1153	1.1153	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1147	1.1147	0.0006	0.05%
2026-08-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1157	1.1157	1.1111	1.1111	0.0046	0.41%
2026-08-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1111	1.1111	1.1099	1.1099	0.0012	0.11%
2026-08-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2026-08-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1136	1.1136	1.1113	1.1113	0.0023	0.21%
2026-08-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1113	1.1113	1.1091	1.1091	0.0022	0.20%
2026-08-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1191	1.1191	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2026-08-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1120	1.1120	0.0069	0.62%
2026-08-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1120	1.1120	1.1092	1.1092	0.0028	0.25%

2026-08-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1092	1.1092	1.1116	1.1116	-0.0024	-0.22%
2026-08-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1093	1.1093	0.0023	0.21%
2026-08-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1093	1.1093	1.1117	1.1117	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1085	1.1085	0.0032	0.29%
2026-08-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1042	1.1042	0.0043	0.39%
2026-08-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1024	1.1024	0.0018	0.16%
2026-08-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.0970	1.0970	0.0054	0.49%
2026-08-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0970	1.0970	1.0905	1.0905	0.0065	0.60%
2026-08-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0905	1.0905	1.0925	1.0925	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0925	1.0925	1.0873	1.0873	0.0052	0.48%
2026-07-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0940	1.0940	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0921	1.0921	0.0019	0.17%
2026-07-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.1007	1.1007	-0.0086	-0.78%
2026-07-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1007	1.1007	1.0938	1.0938	0.0069	0.63%
2026-07-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0938	1.0938	1.0982	1.0982	-0.0044	-0.40%
2026-07-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2026-07-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0993	1.0993	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0911	1.0911	0.0082	0.75%
2026-07-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0960	1.0960	-0.0049	-0.45%
2026-07-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.0960	1.0960	1.1082	1.1082	-0.0122	-1.10%
2026-07-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1117	1.1117	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1153	1.1153	-0.0036	-0.32%
2026-07-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1082	1.1082	0.0071	0.64%
2026-07-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1082	1.1082	1.1163	1.1163	-0.0081	-0.73%
2026-07-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1163	1.1163	1.1200	1.1200	-0.0037	-0.33%
2026-07-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1200	1.1200	1.1169	1.1169	0.0031	0.28%
2026-07-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1169	1.1169	1.1211	1.1211	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1211	1.1211	1.1259	1.1259	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1244	1.1244	0.0028	0.25%
2026-07-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1286	1.1286	-0.0042	-0.37%
2026-07-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1275	1.1275	0.0011	0.10%
2026-06-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1236	1.1236	0.0039	0.35%
2026-06-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-06-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1226	1.1226	1.1297	1.1297	-0.0071	-0.63%
2026-06-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2026-06-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1294	1.1294	1.1272	1.1272	0.0022	0.20%
2026-06-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1326	1.1326	-0.0054	-0.48%
2026-06-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1326	1.1326	1.1277	1.1277	0.0049	0.43%
2026-06-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1267	1.1267	0.0010	0.09%
2026-06-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1267	1.1267	1.1247	1.1247	0.0020	0.18%
2026-06-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1247	1.1247	1.1242	1.1242	0.0005	0.04%
2026-06-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1242	1.1242	1.1183	1.1183	0.0059	0.53%
2026-06-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1146	1.1146	0.0037	0.33%
2026-06-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1146	1.1146	1.1153	1.1153	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1153	1.1153	1.1192	1.1192	-0.0039	-0.35%
2026-06-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1192	1.1192	1.1148	1.1148	0.0044	0.39%
2026-06-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1148	1.1148	1.1219	1.1219	-0.0071	-0.63%
2026-06-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1219	1.1219	1.1256	1.1256	-0.0037	-0.33%
2026-06-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1254	1.1254	0.0009	0.08%
2026-06-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2026-06-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1259	1.1259	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1259	1.1259	1.1308	1.1308	-0.0049	-0.43%
2026-05-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1340	1.1340	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1352	1.1352	-0.0012	-0.11%
2026-05-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1352	1.1352	1.1347	1.1347	0.0005	0.04%
2026-05-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1347	1.1347	1.1311	1.1311	0.0036	0.32%
2026-05-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1311	1.1311	1.1367	1.1367	-0.0056	-0.49%
2026-05-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1355	1.1355	0.0012	0.11%
2026-05-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1355	1.1355	1.1342	1.1342	0.0013	0.11%
2026-05-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1342	1.1342	1.1348	1.1348	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1348	1.1348	1.1369	1.1369	-0.0021	-0.18%
2026-05-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1369	1.1369	1.1413	1.1413	-0.0044	-0.39%
2026-05-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1413	1.1413	1.1385	1.1385	0.0028	0.25%
2026-05-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1385	1.1385	1.1399	1.1399	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1399	1.1399	1.1364	1.1364	0.0035	0.31%
2026-05-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1364	1.1364	1.1369	1.1369	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1321	1.1321	1.1322	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1275	1.1275	0.0047	0.42%
2026-04-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1291	1.1291	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1319	1.1319	-0.0026	-0.23%
2026-04-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1319	1.1319	1.1298	1.1298	0.0021	0.19%
2026-04-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1298	1.1298	1.1290	1.1290	0.0008	0.07%
2026-04-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-04-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1244	1.1244	0.0044	0.39%
2026-04-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1258	1.1258	-0.0014	-0.12%
2026-04-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1258	1.1258	1.1237	1.1237	0.0021	0.19%
2026-04-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1237	1.1237	1.1243	1.1243	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1243	1.1243	1.1219	1.1219	0.0024	0.21%
2026-04-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1219	1.1219	1.1231	1.1231	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1231	1.1231	1.1163	1.1163	0.0068	0.61%
2026-04-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1163	1.1163	1.1139	1.1139	0.0024	0.22%
2026-04-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1139	1.1139	1.1162	1.1162	-0.0023	-0.21%
2026-04-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1162	1.1162	1.1188	1.1188	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1188	1.1188	1.1152	1.1152	0.0036	0.32%
2026-03-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1152	1.1152	1.1178	1.1178	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1178	1.1178	1.1172	1.1172	0.0006	0.05%
2026-03-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1172	1.1172	1.1146	1.1146	0.0026	0.23%
2026-03-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1146	1.1146	1.1173	1.1173	-0.0027	-0.24%
2026-03-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1173	1.1173	1.1143	1.1143	0.0030	0.27%
2026-03-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1143	1.1143	1.1088	1.1088	0.0055	0.50%
2026-03-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1088	1.1088	1.1170	1.1170	-0.0082	-0.73%
2026-03-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1170	1.1170	1.1192	1.1192	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1192	1.1192	1.1246	1.1246	-0.0054	-0.48%
2026-03-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1246	1.1246	1.1233	1.1233	0.0013	0.12%
2026-03-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1233	1.1233	1.1262	1.1262	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%
2026-03-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1305	1.1305	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1272	1.1272	0.0035	0.31%
2026-03-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1296	1.1296	-0.0024	-0.21%
2026-03-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1296	1.1296	1.1282	1.1282	0.0014	0.12%
2026-03-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1265	1.1265	0.0017	0.15%
2026-03-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1265	1.1265	1.1286	1.1286	-0.0021	-0.19%
2026-03-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1346	1.1346	-0.0060	-0.53%
2026-03-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-02-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2026-02-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1343	1.1343	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1327	1.1327	0.0016	0.14%
2026-02-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1318	1.1318	0.0009	0.08%
2026-02-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1318	1.1318	1.1348	1.1348	-0.0030	-0.26%
2026-02-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1348	1.1348	1.1331	1.1331	0.0017	0.15%
2026-02-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1333	1.1333	1.1335	1.1335	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1289	1.1289	0.0046	0.41%
2026-02-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1295	1.1295	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1295	1.1295	1.1318	1.1318	-0.0023	-0.20%
2026-02-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%
2026-02-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1312	1.1312	1.1278	1.1278	0.0034	0.30%
2026-02-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1333	1.1333	-0.0055	-0.49%
2026-01-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1333	1.1333	1.1365	1.1365	-0.0032	-0.28%
2026-01-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1365	1.1365	1.1370	1.1370	-0.0005	-0.04%
2026-01-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1370	1.1370	1.1356	1.1356	0.0014	0.12%
2026-01-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1359	1.1359	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1359	1.1359	1.1377	1.1377	-0.0018	-0.16%
2026-01-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1377	1.1377	1.1343	1.1343	0.0034	0.30%
2026-01-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1333	1.1333	0.0010	0.09%
2026-01-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1333	1.1333	1.1315	1.1315	0.0018	0.16%
2026-01-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1330	1.1330	-0.0015	-0.13%
2026-01-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1330	1.1330	1.1316	1.1316	0.0014	0.12%
2026-01-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-01-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1307	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2026-01-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1327	1.1327	-0.0024	-0.21%
2026-01-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1287	1.1287	0.0040	0.35%
2026-01-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1263	1.1263	0.0024	0.21%
2026-01-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-01-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1264	1.1264	1.1244	1.1244	0.0020	0.18%
2026-01-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1210	1.1210	0.0034	0.30%
2025-12-31	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1210	1.1210	1.1216	1.1216	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2025-12-29	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1212	1.1212	1.1222	1.1222	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2025-12-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1222	1.1222	1.1217	1.1217	0.0005	0.04%
2025-12-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1217	1.1217	1.1213	1.1213	0.0004	0.04%
2025-12-23	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2025-12-22	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1211	1.1211	1.1195	1.1195	0.0016	0.14%
2025-12-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1181	1.1181	0.0014	0.13%
2025-12-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1165	1.1165	0.0021	0.19%
2025-12-16	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1165	1.1165	1.1180	1.1180	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2025-12-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1186	1.1186	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-12-09	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1188	1.1188	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2025-12-05	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2025-12-04	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1189	1.1189	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1194	1.1194	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1184	1.1184	0.0010	0.09%
2025-11-28	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2025-11-27	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1184	1.1184	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-24	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-11-21	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1185	1.1185	1.1190	1.1190	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2025-11-19	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1191	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-12	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-11	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-11-06	025145	华富安颐九个月持有期债券C	1.1197	1.1197	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%