华富福盛一年持有期混合C基金净值查询(025150)
今天最新净值
1.1275
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
-0.0018 -0.1591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄立冬
近一月,华富福盛一年持有期混合C(025150)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
025150 |
华富福盛一年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0055 |
0.48% |
