永赢先锋半导体智选混合发起A基金净值查询(025208)
今天最新净值
1.3247
0.0216 1.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2353
-0.0348 -2.7376%
- 累计净值：1.3247
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3707亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢先锋半导体智选混合发起A(025208)基金累计收益率-7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2701 |
1.2701 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0546 |
-4.30% |
| 2025-12-12 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0216 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-12-09 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3367 |
1.3367 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0822 |
6.55% |
| 2025-12-05 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0201 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0372 |
3.00% |
| 2025-11-27 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0247 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.2133 |
1.2133 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0870 |
-7.17% |
| 2025-11-20 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0351 |
-2.70% |
| 2025-11-19 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0327 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
025208 |
永赢先锋半导体智选混合发起A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0104 |
0.76% |
