中信建投悦享6个月持有期债券C基金净值查询(025235)
今天最新净值
1.1383
0.0005 0.04%
2025-12-22
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1733亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健
近一季,中信建投悦享6个月持有期债券C(025235)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-08 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
025235 |
中信建投悦享6个月持有期债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
