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兴业瑞丰6个月定开债券C基金净值查询(025239)

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今天最新净值 1.0350 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2652亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：冯小波罗林金

近一季兴业瑞丰6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-09-04	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-08-28	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2026-08-21	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2026-08-14	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-08-07	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0339	1.0339	1.0332	1.0332	0.0007	0.07%
2026-07-31	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2026-07-24	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-07-17	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-07-10	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%

2026-07-03	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-06-30	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2026-06-26	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-06-18	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%