国泰海通中证全指指数增强A基金净值查询(025308)
今天最新净值
1.0664
-0.0077 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0151 1.4040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨 刘晟
近一月,国泰海通中证全指指数增强A(025308)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0199 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0151 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0131 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0189 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0084 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0854 |
1.0854 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0441 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0268 |
2.43% |
