银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询(025330)

今天最新净值 0.7035 -0.0065 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7826 0.0006 0.0778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7035
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.1145亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：李宜璇

近一月银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7027	0.7027	0.7035	0.7035	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7035	0.7035	0.7100	0.7100	-0.0065	-0.92%
2026-09-14	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7100	0.7100	0.7077	0.7077	0.0023	0.32%
2026-09-11	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7077	0.7077	0.7105	0.7105	-0.0028	-0.39%
2026-09-10	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7105	0.7105	0.7188	0.7188	-0.0083	-1.15%
2026-09-09	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7188	0.7188	0.7223	0.7223	-0.0035	-0.48%
2026-09-08	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7223	0.7223	0.7251	0.7251	-0.0028	-0.39%
2026-09-07	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7251	0.7251	0.7358	0.7358	-0.0107	-1.48%
2026-09-04	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7358	0.7358	0.7211	0.7211	0.0147	2.04%
2026-09-03	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7211	0.7211	0.7267	0.7267	-0.0056	-0.77%

2026-09-02	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7267	0.7267	0.7276	0.7276	-0.0009	-0.12%
2026-09-01	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7276	0.7276	0.7334	0.7334	-0.0058	-0.79%
2026-08-31	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7334	0.7334	0.7336	0.7336	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7336	0.7336	0.7340	0.7340	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7340	0.7340	0.7373	0.7373	-0.0033	-0.45%
2026-08-26	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7373	0.7373	0.7298	0.7298	0.0075	1.03%
2026-08-25	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7298	0.7298	0.7306	0.7306	-0.0008	-0.11%
2026-08-24	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7306	0.7306	0.7451	0.7451	-0.0145	-1.95%
2026-08-21	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7451	0.7451	0.7375	0.7375	0.0076	1.03%
2026-08-20	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7375	0.7375	0.7315	0.7315	0.0060	0.82%
2026-08-19	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7315	0.7315	0.7310	0.7310	0.0005	0.07%
2026-08-18	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7310	0.7310	0.7295	0.7295	0.0015	0.21%
2026-08-17	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7295	0.7295	0.7215	0.7215	0.0080	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%