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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询(025330)

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今天最新净值 0.7035 -0.0065 -0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7826 0.0006 0.0778% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7035
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1145亿
  • 最近资产：2.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)基金累计收益率-19.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7027 0.7027 0.7035 0.7035 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7035 0.7035 0.7100 0.7100 -0.0065 -0.92%
2026-09-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7100 0.7100 0.7077 0.7077 0.0023 0.32%
2026-09-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 0.7077 0.7105 0.7105 -0.0028 -0.39%
2026-09-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7105 0.7105 0.7188 0.7188 -0.0083 -1.15%
2026-09-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7188 0.7188 0.7223 0.7223 -0.0035 -0.48%
2026-09-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7223 0.7223 0.7251 0.7251 -0.0028 -0.39%
2026-09-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7251 0.7251 0.7358 0.7358 -0.0107 -1.48%
2026-09-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7358 0.7358 0.7211 0.7211 0.0147 2.04%
2026-09-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7211 0.7211 0.7267 0.7267 -0.0056 -0.77%
2026-09-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7267 0.7267 0.7276 0.7276 -0.0009 -0.12%
2026-09-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7276 0.7276 0.7334 0.7334 -0.0058 -0.79%
2026-08-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7334 0.7334 0.7336 0.7336 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7336 0.7336 0.7340 0.7340 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7340 0.7340 0.7373 0.7373 -0.0033 -0.45%
2026-08-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7373 0.7373 0.7298 0.7298 0.0075 1.03%
2026-08-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7298 0.7298 0.7306 0.7306 -0.0008 -0.11%
2026-08-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7306 0.7306 0.7451 0.7451 -0.0145 -1.95%
2026-08-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7451 0.7451 0.7375 0.7375 0.0076 1.03%
2026-08-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7375 0.7375 0.7315 0.7315 0.0060 0.82%
2026-08-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7315 0.7315 0.7310 0.7310 0.0005 0.07%
2026-08-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7310 0.7310 0.7295 0.7295 0.0015 0.21%
2026-08-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 0.7295 0.7215 0.7215 0.0080 1.11%
2026-08-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7215 0.7215 0.7295 0.7295 -0.0080 -1.10%
2026-08-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 0.7295 0.7316 0.7316 -0.0021 -0.29%
2026-08-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7316 0.7316 0.7392 0.7392 -0.0076 -1.03%
2026-08-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7392 0.7392 0.7476 0.7476 -0.0084 -1.12%
2026-08-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7476 0.7476 0.7400 0.7400 0.0076 1.03%
2026-08-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7363 0.7363 0.0037 0.50%
2026-08-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7363 0.7363 0.7462 0.7462 -0.0099 -1.34%
2026-08-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7462 0.7462 0.7433 0.7433 0.0029 0.39%
2026-08-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7433 0.7433 0.7480 0.7480 -0.0047 -0.63%
2026-08-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.7480 0.7441 0.7441 0.0039 0.52%
2026-07-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7441 0.7441 0.7460 0.7460 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7460 0.7460 0.7452 0.7452 0.0008 0.11%
2026-07-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7452 0.7452 0.7292 0.7292 0.0160 2.19%
2026-07-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7292 0.7292 0.7234 0.7234 0.0058 0.80%
2026-07-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.7234 0.7165 0.7165 0.0069 0.96%
2026-07-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7165 0.7165 0.7245 0.7245 -0.0080 -1.10%
2026-07-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7245 0.7245 0.7164 0.7164 0.0081 1.13%
2026-07-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7164 0.7164 0.7270 0.7270 -0.0106 -1.46%
2026-07-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7270 0.7270 0.7286 0.7286 -0.0016 -0.22%
2026-07-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7286 0.7286 0.7077 0.7077 0.0209 2.95%
2026-07-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 0.7077 0.7256 0.7256 -0.0179 -2.47%
2026-07-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7256 0.7256 0.7135 0.7135 0.0121 1.70%
2026-07-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7135 0.7135 0.7066 0.7066 0.0069 0.98%
2026-07-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7066 0.7066 0.7023 0.7023 0.0043 0.61%
2026-07-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7023 0.7023 0.7011 0.7011 0.0012 0.17%
2026-07-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2026-07-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6981 0.6981 0.7048 0.7048 -0.0067 -0.95%
2026-07-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7048 0.7048 0.6787 0.6787 0.0261 3.85%
2026-07-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6787 0.6787 0.6826 0.6826 -0.0039 -0.57%
2026-07-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6826 0.6826 0.6724 0.6724 0.0102 1.52%
2026-07-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6724 0.6724 0.6645 0.6645 0.0079 1.19%
2026-07-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6645 0.6645 0.6569 0.6569 0.0076 1.14%
2026-06-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6569 0.6569 0.6597 0.6597 -0.0028 -0.42%
2026-06-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6597 0.6597 0.6460 0.6460 0.0137 2.12%
2026-06-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6460 0.6460 0.6600 0.6600 -0.0140 -2.12%
2026-06-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6600 0.6600 0.6730 0.6730 -0.0130 -1.97%
2026-06-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6730 0.6730 0.6713 0.6713 0.0017 0.25%
2026-06-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6713 0.6713 0.6862 0.6862 -0.0149 -2.17%
2026-06-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6862 0.6862 0.6915 0.6915 -0.0053 -0.77%
2026-06-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6915 0.6915 0.7062 0.7062 -0.0147 -2.13%
2026-06-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7062 0.7062 0.7141 0.7141 -0.0079 -1.11%
2026-06-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7141 0.7141 0.7264 0.7264 -0.0123 -1.72%
2026-06-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7264 0.7264 0.7259 0.7259 0.0005 0.07%
2026-06-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7259 0.7259 0.7127 0.7127 0.0132 1.85%
2026-06-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7127 0.7127 0.7207 0.7207 -0.0080 -1.11%
2026-06-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7207 0.7207 0.7221 0.7221 -0.0014 -0.19%
2026-06-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7221 0.7221 0.7234 0.7234 -0.0013 -0.18%
2026-06-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.7234 0.7322 0.7322 -0.0088 -1.20%
2026-06-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7322 0.7322 0.7385 0.7385 -0.0063 -0.85%
2026-06-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7385 0.7385 0.7467 0.7467 -0.0082 -1.10%
2026-06-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7467 0.7467 0.7619 0.7619 -0.0152 -2.04%
2026-06-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7619 0.7619 0.7376 0.7376 0.0243 3.29%
2026-06-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7376 0.7376 0.7304 0.7304 0.0072 0.99%
2026-05-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68%
2026-05-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7255 0.7255 0.7345 0.7345 -0.0090 -1.23%
2026-05-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7345 0.7345 0.7443 0.7443 -0.0098 -1.32%
2026-05-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7443 0.7443 0.7425 0.7425 0.0018 0.24%
2026-05-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7356 0.7356 0.0069 0.93%
2026-05-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7356 0.7356 0.7473 0.7473 -0.0117 -1.57%
2026-05-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7473 0.7473 0.7498 0.7498 -0.0025 -0.33%
2026-05-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7498 0.7498 0.7475 0.7475 0.0023 0.31%
2026-05-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7475 0.7475 0.7556 0.7556 -0.0081 -1.07%
2026-05-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7556 0.7556 0.7701 0.7701 -0.0145 -1.88%
2026-05-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7701 0.7701 0.7726 0.7726 -0.0025 -0.32%
2026-05-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7726 0.7726 0.7730 0.7730 -0.0004 -0.05%
2026-05-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7730 0.7730 0.7743 0.7743 -0.0013 -0.17%
2026-05-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7743 0.7743 0.7755 0.7755 -0.0012 -0.15%
2026-05-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7755 0.7755 0.7772 0.7772 -0.0017 -0.22%
2026-04-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7561 0.7561 0.7659 0.7659 -0.0098 -1.30%
2026-04-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7659 0.7659 0.7514 0.7514 0.0145 1.93%
2026-04-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7514 0.7514 0.7622 0.7622 -0.0108 -1.42%
2026-04-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7622 0.7622 0.7651 0.7651 -0.0029 -0.38%
2026-04-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7651 0.7651 0.7617 0.7617 0.0034 0.45%
2026-04-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7617 0.7617 0.7691 0.7691 -0.0074 -0.96%
2026-04-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7691 0.7691 0.7813 0.7813 -0.0122 -1.59%
2026-04-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7813 0.7813 0.7792 0.7792 0.0021 0.27%
2026-04-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7792 0.7792 0.7759 0.7759 0.0033 0.43%
2026-04-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7759 0.7759 0.7816 0.7816 -0.0057 -0.73%
2026-04-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7816 0.7816 0.7640 0.7640 0.0176 2.30%
2026-04-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7640 0.7640 0.7599 0.7599 0.0041 0.54%
2026-04-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7599 0.7599 0.7544 0.7544 0.0055 0.73%
2026-04-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7544 0.7544 0.7593 0.7593 -0.0049 -0.65%
2026-04-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7593 0.7593 0.7553 0.7553 0.0040 0.53%
2026-04-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7553 0.7553 0.7613 0.7613 -0.0060 -0.79%
2026-04-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7613 0.7613 0.7425 0.7425 0.0188 2.47%
2026-04-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7490 0.7490 -0.0065 -0.87%
2026-04-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7490 0.7490 0.7388 0.7388 0.0102 1.38%
2026-03-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7388 0.7388 0.7432 0.7432 -0.0044 -0.59%
2026-03-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7432 0.7432 0.7492 0.7492 -0.0060 -0.80%
2026-03-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7492 0.7492 0.7439 0.7439 0.0053 0.71%
2026-03-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7439 0.7439 0.7602 0.7602 -0.0163 -2.14%
2026-03-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7602 0.7602 0.7516 0.7516 0.0086 1.14%
2026-03-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7516 0.7516 0.7355 0.7355 0.0161 2.19%
2026-03-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7355 0.7355 0.7572 0.7572 -0.0217 -2.87%
2026-03-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7572 0.7572 0.7690 0.7690 -0.0118 -1.53%
2026-03-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7690 0.7690 0.7811 0.7811 -0.0121 -1.55%
2026-03-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7811 0.7811 0.7820 0.7820 -0.0009 -0.12%
2026-03-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7820 0.7820 0.7823 0.7823 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7823 0.7823 0.7691 0.7691 0.0132 1.72%
2026-03-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7691 0.7691 0.7719 0.7719 -0.0028 -0.36%
2026-03-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7719 0.7719 0.7728 0.7728 -0.0009 -0.12%
2026-03-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7728 0.7728 0.7742 0.7742 -0.0014 -0.18%
2026-03-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7742 0.7742 0.7651 0.7651 0.0091 1.19%
2026-03-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7651 0.7651 0.7669 0.7669 -0.0018 -0.23%
2026-03-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7669 0.7669 0.7506 0.7506 0.0163 2.17%
2026-03-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7506 0.7506 0.7569 0.7569 -0.0063 -0.83%
2026-03-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7569 0.7569 0.7657 0.7657 -0.0088 -1.15%
2026-03-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7657 0.7657 0.7772 0.7772 -0.0115 -1.48%
2026-03-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7772 0.7772 0.7912 0.7912 -0.0140 -1.77%
2026-02-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7912 0.7912 0.7876 0.7876 0.0036 0.46%
2026-02-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7876 0.7876 0.8083 0.8083 -0.0207 -2.63%
2026-02-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8083 0.8083 0.8075 0.8075 0.0008 0.10%
2026-02-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8075 0.8075 0.8118 0.8118 -0.0043 -0.53%
2026-02-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8118 0.8118 0.8258 0.8258 -0.0140 -1.70%
2026-02-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8258 0.8258 0.8337 0.8337 -0.0079 -0.95%
2026-02-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8337 0.8337 0.8322 0.8322 0.0015 0.18%
2026-02-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8322 0.8322 0.8261 0.8261 0.0061 0.74%
2026-02-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8261 0.8261 0.8139 0.8139 0.0122 1.50%
2026-02-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8139 0.8139 0.8201 0.8201 -0.0062 -0.76%
2026-02-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8201 0.8201 0.8158 0.8158 0.0043 0.53%
2026-02-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8158 0.8158 0.8185 0.8185 -0.0027 -0.33%
2026-02-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8185 0.8185 0.8224 0.8224 -0.0039 -0.47%
2026-02-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8224 0.8224 0.8445 0.8445 -0.0221 -2.62%
2026-01-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8445 0.8445 0.8668 0.8668 -0.0223 -2.57%
2026-01-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8668 0.8668 0.8636 0.8636 0.0032 0.37%
2026-01-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8636 0.8636 0.8423 0.8423 0.0213 2.53%
2026-01-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8423 0.8423 0.8333 0.8333 0.0090 1.08%
2026-01-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8333 0.8333 0.8355 0.8355 -0.0022 -0.26%
2026-01-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8355 0.8355 0.8324 0.8324 0.0031 0.37%
2026-01-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8324 0.8324 0.8329 0.8329 -0.0005 -0.06%
2026-01-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8290 0.8290 0.0039 0.47%
2026-01-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8290 0.8290 0.8334 0.8334 -0.0044 -0.53%
2026-01-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8334 0.8334 0.8418 0.8418 -0.0084 -1.00%
2026-01-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8418 0.8418 0.8464 0.8464 -0.0046 -0.54%
2026-01-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8464 0.8464 0.8513 0.8513 -0.0049 -0.58%
2026-01-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8513 0.8513 0.8481 0.8481 0.0032 0.38%
2026-01-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8481 0.8481 0.8426 0.8426 0.0055 0.65%
2026-01-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8426 0.8426 0.8270 0.8270 0.0156 1.89%
2026-01-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8270 0.8270 0.8273 0.8273 -0.0003 -0.04%
2026-01-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8273 0.8273 0.8369 0.8369 -0.0096 -1.15%
2026-01-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8369 0.8369 0.8467 0.8467 -0.0098 -1.17%
2026-01-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8467 0.8467 0.8373 0.8373 0.0094 1.12%
2026-01-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8373 0.8373 0.8158 0.8158 0.0215 2.64%
2025-12-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8158 0.8158 0.8248 0.8248 -0.0090 -1.09%
2025-12-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8248 0.8248 0.8162 0.8162 0.0086 1.05%
2025-12-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8162 0.8162 0.8200 0.8200 -0.0038 -0.46%
2025-12-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8200 0.8200 0.8199 0.8199 0.0001 0.01%
2025-12-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8199 0.8199 0.8228 0.8228 -0.0029 -0.35%
2025-12-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8228 0.8228 0.8192 0.8192 0.0036 0.44%
2025-12-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8192 0.8192 0.8135 0.8135 0.0057 0.70%
2025-12-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8135 0.8135 0.8140 0.8140 -0.0005 -0.06%
2025-12-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8060 0.8060 0.0080 0.99%
2025-12-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8060 0.8060 0.8208 0.8208 -0.0148 -1.80%
2025-12-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8208 0.8208 0.8355 0.8355 -0.0147 -1.76%
2025-12-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8355 0.8355 0.8228 0.8228 0.0127 1.54%
2025-12-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8228 0.8228 0.8255 0.8255 -0.0027 -0.33%
2025-12-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8255 0.8255 0.8236 0.8236 0.0019 0.23%
2025-12-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8236 0.8236 0.8371 0.8371 -0.0135 -1.61%
2025-12-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8371 0.8371 0.8450 0.8450 -0.0079 -0.93%
2025-12-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8450 0.8450 0.8356 0.8356 0.0094 1.12%
2025-12-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8356 0.8356 0.8279 0.8279 0.0077 0.93%
2025-12-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8279 0.8279 0.8406 0.8406 -0.0127 -1.51%
2025-12-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8406 0.8406 0.8385 0.8385 0.0021 0.25%
2025-12-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8385 0.8385 0.8357 0.8357 0.0028 0.34%
2025-11-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8357 0.8357 0.8387 0.8387 -0.0030 -0.36%
2025-11-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8387 0.8387 0.8390 0.8390 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8383 0.8383 0.0007 0.08%
2025-11-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8383 0.8383 0.8306 0.8306 0.0077 0.93%
2025-11-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8306 0.8306 0.8164 0.8164 0.0142 1.74%
2025-11-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8164 0.8164 0.8377 0.8377 -0.0213 -2.54%
2025-11-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8377 0.8377 0.8389 0.8389 -0.0012 -0.14%
2025-11-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8389 0.8389 0.8420 0.8420 -0.0031 -0.37%
2025-11-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8420 0.8420 0.8564 0.8564 -0.0144 -1.68%
2025-11-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8564 0.8564 0.8626 0.8626 -0.0062 -0.72%
2025-11-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8626 0.8626 0.8824 0.8824 -0.0198 -2.24%
2025-11-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8824 0.8824 0.8757 0.8757 0.0067 0.77%
2025-11-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8757 0.8757 0.8690 0.8690 0.0067 0.77%
2025-11-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8690 0.8690 0.8675 0.8675 0.0015 0.17%
2025-11-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8675 0.8675 0.8514 0.8514 0.0161 1.89%
2025-11-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8514 0.8514 0.8609 0.8609 -0.0095 -1.10%
2025-11-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8609 0.8609 0.8427 0.8427 0.0182 2.16%
2025-11-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8427 0.8427 0.8432 0.8432 -0.0005 -0.06%
2025-11-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8432 0.8432 0.8530 0.8530 -0.0098 -1.15%
2025-11-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8469 0.8469 0.0061 0.72%
2025-10-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8469 0.8469 0.8631 0.8631 -0.0162 -1.88%
2025-10-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8631 0.8631 0.8659 0.8659 -0.0028 -0.32%
2025-10-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2025-10-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8755 0.8755 0.8653 0.8653 0.0102 1.18%
2025-10-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8653 0.8653 0.8592 0.8592 0.0061 0.71%
2025-10-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8529 0.8529 0.0063 0.74%
2025-10-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8529 0.8529 0.8605 0.8605 -0.0076 -0.88%
2025-10-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8605 0.8605 0.8541 0.8541 0.0064 0.75%
2025-10-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8541 0.8541 0.8329 0.8329 0.0212 2.55%
2025-10-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8578 0.8578 -0.0249 -2.90%
2025-10-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8578 0.8578 0.8586 0.8586 -0.0008 -0.09%
2025-10-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8586 0.8586 0.8414 0.8414 0.0172 2.04%
2025-10-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8414 0.8414 0.8563 0.8563 -0.0149 -1.74%
2025-10-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8563 0.8563 0.8705 0.8705 -0.0142 -1.63%
2025-10-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8705 0.8705 0.8890 0.8890 -0.0185 -2.08%
2025-10-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8890 0.8890 0.8894 0.8894 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8894 0.8894 0.8799 0.8799 0.0095 1.08%
2025-09-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8799 0.8799 0.8660 0.8660 0.0139 1.61%
2025-09-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8660 0.8660 0.8812 0.8812 -0.0152 -1.72%
2025-09-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8812 0.8812 0.8792 0.8792 0.0020 0.23%
2025-09-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8792 0.8792 0.8642 0.8642 0.0150 1.74%
2025-09-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8642 0.8642 0.8731 0.8731 -0.0089 -1.02%
2025-09-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8731 0.8731 0.8811 0.8811 -0.0080 -0.91%
2025-09-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8811 0.8811 0.8789 0.8789 0.0022 0.25%
2025-09-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8789 0.8789 0.8907 0.8907 -0.0118 -1.32%
2025-09-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8907 0.8907 0.8695 0.8695 0.0212 2.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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