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平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询(025347)

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今天最新净值 1.0593 0.0005 0.05% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0593
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.4910亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近一季平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安中债1-5年政策性金融债F(025347)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0593 1.0593 1.0588 1.0588 0.0005 0.05%
2025-12-18 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-12-17 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2025-12-16 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-12-15 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-12-12 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0576 1.0576 1.0582 1.0582 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-12-10 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2025-12-09 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0564 1.0564 0.0005 0.05%
2025-12-08 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-12-05 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-12-04 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-11-28 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-11-27 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-11-21 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-11-20 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-11-19 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-11-18 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-11-17 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-11-14 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-11-13 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-11-12 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-11-11 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2025-11-10 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-11-07 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-11-04 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-10-31 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2025-10-30 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-10-29 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-10-28 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0551 1.0551 1.0542 1.0542 0.0009 0.09%
2025-10-27 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2025-10-24 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-10-20 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2025-10-16 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-10-15 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-10-13 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-10-10 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-09-30 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2025-09-29 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-09-26 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-09-25 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-09-24 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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