平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询(025347)
今天最新净值
1.1002
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.4910亿
- 最近资产：33.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一月,平安中债1-5年政策性金融债F(025347)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1004 |
1.1004 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1002 |
1.1002 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0999 |
1.0999 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0999 |
1.0999 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1001 |
1.1001 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1000 |
1.1000 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0994 |
1.0994 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0995 |
1.0995 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0989 |
1.0989 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0991 |
1.0991 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0995 |
1.0995 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0996 |
1.0996 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0993 |
1.0993 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0994 |
1.0994 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0996 |
1.0996 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
