凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)
今天最新净值
1.0013
-0.0002 -0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0013
- 成立日期：2025-09-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：李琛 欧阳勇兵
近一季,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-14 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0204 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
0.00% |
