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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

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今天最新净值 1.0031 0.0018 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近半年凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0025	1.0025	1.0031	1.0031	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0031	1.0031	1.0013	1.0013	0.0018	0.18%
2025-12-16	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0015	1.0015	1.0045	1.0045	-0.0030	-0.30%
2025-12-12	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0045	1.0045	1.0033	1.0033	0.0012	0.12%
2025-12-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0033	1.0033	1.0056	1.0056	-0.0023	-0.23%
2025-12-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%
2025-12-09	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0036	1.0036	1.0047	1.0047	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0047	1.0047	1.0066	1.0066	-0.0019	-0.19%
2025-12-05	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0066	1.0066	1.0090	1.0090	-0.0024	-0.24%

2025-12-04	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0090	1.0090	1.0112	1.0112	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2025-12-01	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0131	1.0131	1.0109	1.0109	0.0022	0.22%
2025-11-28	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2025-11-26	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0104	1.0104	1.0110	1.0110	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0110	1.0110	1.0080	1.0080	0.0030	0.30%
2025-11-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2025-11-21	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0074	1.0074	1.0110	1.0110	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0110	1.0110	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%
2025-11-19	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0099	1.0099	1.0082	1.0082	0.0017	0.17%
2025-11-18	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0082	1.0082	1.0098	1.0098	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0098	1.0098	1.0166	1.0166	-0.0068	-0.67%
2025-11-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0166	1.0166	1.0215	1.0215	-0.0049	-0.48%

2025-11-13	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0215	1.0215	1.0193	1.0193	0.0022	0.22%
2025-11-12	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0193	1.0193	1.0172	1.0172	0.0021	0.21%
2025-11-11	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0179	1.0179	1.0205	1.0205	-0.0026	-0.25%
2025-11-07	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0205	1.0205	1.0197	1.0197	0.0008	0.08%
2025-11-06	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0203	1.0203	1.0218	1.0218	-0.0015	-0.15%
2025-11-04	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2025-11-03	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0211	1.0211	1.0191	1.0191	0.0020	0.20%
2025-10-31	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0196	1.0196	1.0225	1.0225	-0.0029	-0.28%
2025-10-29	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0225	1.0225	1.0210	1.0210	0.0015	0.15%
2025-10-28	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0210	1.0210	1.0236	1.0236	-0.0026	-0.25%
2025-10-27	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0236	1.0236	1.0254	1.0254	-0.0018	-0.18%
2025-10-24	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0254	1.0254	1.0234	1.0234	0.0020	0.20%
2025-10-23	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0234	1.0234	1.0159	1.0159	0.0075	0.74%
2025-10-22	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0159	1.0159	1.0119	1.0119	0.0040	0.40%
2025-10-21	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0119	1.0119	1.0093	1.0093	0.0026	0.26%
2025-10-20	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0093	1.0093	1.0119	1.0119	-0.0026	-0.26%
2025-10-17	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0119	1.0119	1.0152	1.0152	-0.0033	-0.33%
2025-10-16	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2025-10-15	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0148	1.0148	1.0161	1.0161	-0.0013	-0.13%
2025-10-14	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0161	1.0161	1.0176	1.0176	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	0.00%
2025-09-30	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0179	1.0179	1.0200	1.0200	-0.0021	0.00%
2025-09-26	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0200	1.0200	0.9996	0.9996	0.0204	0.00%
2025-09-19	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	0.00%
2025-09-12	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	0.00%
2025-09-05	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
凯石元鑫混合发起式A	1.0111	-0.03%
凯石元鑫混合发起式C	1.0060	-0.03%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0025	-0.06%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0017	-0.06%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.2973	-1.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%