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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询(025353)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9702 0.0019 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 -0.0024 -0.2435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9702
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

近一周凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9639	0.9639	0.9702	0.9702	-0.0063	-0.65%
2026-09-16	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.9702	0.9683	0.9683	0.0019	0.20%
2026-09-15	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9683	0.9683	0.9717	0.9717	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9717	0.9717	0.9754	0.9754	-0.0037	-0.38%
2026-09-11	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9754	0.9754	0.9844	0.9844	-0.0090	-0.91%

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石元鑫混合发起式A	1.0053	-0.38%
凯石元鑫混合发起式C	0.9957	-0.38%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9639	-0.65%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9704	-0.66%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7590	-0.72%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%