长盛研发回报混合C基金净值查询(025382)
今天最新净值
1.3062
0.0264 2.02%
2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4714
-0.0049 -0.3306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3062
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3330亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨秋鹏
近一季,长盛研发回报混合C(025382)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-16 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0264 |
2.02% |
| 2026-07-15 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0341 |
2.74% |
| 2026-07-14 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0281 |
2.33% |
|
|
| 2026-07-02 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0304 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0258 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-18 |
025382 |
长盛研发回报混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0198 |
-1.59% |
