万家中证800红利低波动指数C基金净值查询(025389)
今天最新净值
0.9987
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2025-12-12
- 累计净值：0.9987
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.13亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一年,万家中证800红利低波动指数C(025389)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
1.0000 |
1.0000 |
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