平安港股通成长精选混合A基金净值查询(025390)

今天最新净值 0.7577 0.0162 2.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9837 0.0134 1.3787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7577
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一月平安港股通成长精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安港股通成长精选混合A(025390)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7609	0.7609	0.7577	0.7577	0.0032	0.42%
2026-09-16	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7577	0.7577	0.7415	0.7415	0.0162	2.18%
2026-09-15	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7415	0.7415	0.7500	0.7500	-0.0085	-1.15%
2026-09-14	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7500	0.7500	0.7631	0.7631	-0.0131	-1.75%
2026-09-11	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7631	0.7631	0.7755	0.7755	-0.0124	-1.60%
2026-09-10	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7755	0.7755	0.7962	0.7962	-0.0207	-2.67%
2026-09-09	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7962	0.7962	0.7932	0.7932	0.0030	0.38%
2026-09-08	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7932	0.7932	0.8004	0.8004	-0.0072	-0.90%
2026-09-07	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8004	0.8004	0.8082	0.8082	-0.0078	-0.97%
2026-09-04	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8082	0.8082	0.7996	0.7996	0.0086	1.08%

2026-09-03	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7996	0.7996	0.7983	0.7983	0.0013	0.16%
2026-09-02	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7983	0.7983	0.8114	0.8114	-0.0131	-1.61%
2026-09-01	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8114	0.8114	0.8225	0.8225	-0.0111	-1.35%
2026-08-31	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8225	0.8225	0.8139	0.8139	0.0086	1.06%
2026-08-28	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8139	0.8139	0.8108	0.8108	0.0031	0.38%
2026-08-27	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8108	0.8108	0.7977	0.7977	0.0131	1.64%
2026-08-26	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7977	0.7977	0.7948	0.7948	0.0029	0.36%
2026-08-25	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7948	0.7948	0.7960	0.7960	-0.0012	-0.15%
2026-08-24	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7960	0.7960	0.8230	0.8230	-0.0270	-3.28%
2026-08-21	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8230	0.8230	0.8099	0.8099	0.0131	1.62%
2026-08-20	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8099	0.8099	0.7964	0.7964	0.0135	1.70%
2026-08-19	025390	平安港股通成长精选混合A	0.7964	0.7964	0.8286	0.8286	-0.0322	-3.89%
2026-08-18	025390	平安港股通成长精选混合A	0.8286	0.8286	0.8410	0.8410	-0.0124	-1.50%

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