汇添富可转换债券D基金净值查询(025413)
今天最新净值
2.2521
0.0114 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3968
0.0069 0.2894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.4383亿
- 最近资产：39.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月,汇添富可转换债券D(025413)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2493 |
2.2493 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2521 |
2.2521 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2407 |
2.2407 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2484 |
2.2484 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2494 |
2.2494 |
2.2576 |
2.2576 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2576 |
2.2576 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2643 |
2.2643 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2723 |
2.2723 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2733 |
2.2733 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2620 |
2.2620 |
2.2657 |
2.2657 |
-0.0037 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2657 |
2.2657 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2671 |
2.2671 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2941 |
2.2941 |
2.3024 |
2.3024 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3024 |
2.3024 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3064 |
2.3064 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3202 |
2.3202 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3084 |
2.3084 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0157 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2927 |
2.2927 |
2.2944 |
2.2944 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.2944 |
2.2944 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0132 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3076 |
2.3076 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3047 |
2.3047 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3012 |
2.3012 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0448 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
025413 |
汇添富可转换债券D |
2.3460 |
2.3460 |
2.3501 |
2.3501 |
-0.0041 |
-0.17% |
