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宏利宏达混合C基金净值查询(025434)

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今天最新净值 1.2960 -0.0020 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 0.0010 0.0825% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2960
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4459亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘晓晨 宁霄
近一季宏利宏达混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宏利宏达混合C(025434)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2026-09-15 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2980 1.2980 -0.0020 -0.15%
2026-09-14 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2950 1.2950 0.0030 0.23%
2026-09-11 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2980 1.2980 -0.0030 -0.23%
2026-09-10 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.3020 1.3020 -0.0040 -0.31%
2026-09-09 025434 宏利宏达混合C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2026-09-08 025434 宏利宏达混合C 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08%
2026-09-07 025434 宏利宏达混合C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2026-09-04 025434 宏利宏达混合C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08%
2026-09-03 025434 宏利宏达混合C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31%
2026-09-02 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.15%
2026-09-01 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15%
2026-08-31 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.08%
2026-08-28 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.00%
2026-08-26 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.08%
2026-08-25 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2890 1.2890 0.0090 0.70%
2026-08-24 025434 宏利宏达混合C 1.2890 1.2890 1.2930 1.2930 -0.0040 -0.31%
2026-08-21 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2970 1.2970 -0.0040 -0.31%
2026-08-20 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.39%
2026-08-19 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2990 1.2990 -0.0070 -0.54%
2026-08-18 025434 宏利宏达混合C 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08%
2026-08-17 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46%
2026-08-14 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
2026-08-13 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.08%
2026-08-12 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.08%
2026-08-11 025434 宏利宏达混合C 1.2910 1.2910 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.31%
2026-08-10 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.39%
2026-08-07 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2830 1.2830 0.0070 0.55%
2026-08-06 025434 宏利宏达混合C 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.08%
2026-08-05 025434 宏利宏达混合C 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.39%
2026-08-04 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47%
2026-08-03 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2740 1.2740 -0.0030 -0.24%
2026-07-31 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.00%
2026-07-30 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24%
2026-07-29 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08%
2026-07-28 025434 宏利宏达混合C 1.2700 1.2700 1.2720 1.2720 -0.0020 -0.16%
2026-07-27 025434 宏利宏达混合C 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.32%
2026-07-24 025434 宏利宏达混合C 1.2680 1.2680 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.31%
2026-07-23 025434 宏利宏达混合C 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.08%
2026-07-22 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39%
2026-07-21 025434 宏利宏达混合C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00%
2026-07-20 025434 宏利宏达混合C 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.24%
2026-07-17 025434 宏利宏达混合C 1.2630 1.2630 1.2700 1.2700 -0.0070 -0.55%
2026-07-16 025434 宏利宏达混合C 1.2700 1.2700 1.2730 1.2730 -0.0030 -0.24%
2026-07-15 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.00%
2026-07-14 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2690 1.2690 0.0040 0.32%
2026-07-13 025434 宏利宏达混合C 1.2690 1.2690 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.63%
2026-07-10 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2810 1.2810 -0.0040 -0.31%
2026-07-09 025434 宏利宏达混合C 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55%
2026-07-08 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16%
2026-07-07 025434 宏利宏达混合C 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2026-07-06 025434 宏利宏达混合C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 025434 宏利宏达混合C 1.2840 1.2840 1.2800 1.2800 0.0040 0.31%
2026-07-02 025434 宏利宏达混合C 1.2800 1.2800 1.2900 1.2900 -0.0100 -0.78%
2026-07-01 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.15%
2026-06-30 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16%
2026-06-29 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39%
2026-06-26 025434 宏利宏达混合C 1.2850 1.2850 1.2930 1.2930 -0.0080 -0.62%
2026-06-25 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70%
2026-06-24 025434 宏利宏达混合C 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23%
2026-06-23 025434 宏利宏达混合C 1.2810 1.2810 1.2870 1.2870 -0.0060 -0.47%
2026-06-22 025434 宏利宏达混合C 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78%
2026-06-18 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31%
2026-06-17 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.47%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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