宏利宏达混合C基金净值查询(025434)

今天最新净值 1.2960 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 0.0010 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4459亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨宁霄

近一季宏利宏达混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利宏达混合C(025434)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025434	宏利宏达混合C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%
2026-09-15	025434	宏利宏达混合C	1.2960	1.2960	1.2980	1.2980	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	025434	宏利宏达混合C	1.2980	1.2980	1.2950	1.2950	0.0030	0.23%
2026-09-11	025434	宏利宏达混合C	1.2950	1.2950	1.2980	1.2980	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	025434	宏利宏达混合C	1.2980	1.2980	1.3020	1.3020	-0.0040	-0.31%
2026-09-09	025434	宏利宏达混合C	1.3020	1.3020	1.3020	1.3020	0.0000	0.00%
2026-09-08	025434	宏利宏达混合C	1.3020	1.3020	1.3010	1.3010	0.0010	0.08%
2026-09-07	025434	宏利宏达混合C	1.3010	1.3010	1.3000	1.3000	0.0010	0.08%
2026-09-04	025434	宏利宏达混合C	1.3000	1.3000	1.2990	1.2990	0.0010	0.08%
2026-09-03	025434	宏利宏达混合C	1.2990	1.2990	1.2950	1.2950	0.0040	0.31%

2026-09-02	025434	宏利宏达混合C	1.2950	1.2950	1.2970	1.2970	-0.0020	-0.15%
2026-09-01	025434	宏利宏达混合C	1.2970	1.2970	1.2950	1.2950	0.0020	0.15%
2026-08-31	025434	宏利宏达混合C	1.2950	1.2950	1.2960	1.2960	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	025434	宏利宏达混合C	1.2960	1.2960	1.2970	1.2970	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	025434	宏利宏达混合C	1.2970	1.2970	1.2970	1.2970	0.0000	0.00%
2026-08-26	025434	宏利宏达混合C	1.2970	1.2970	1.2980	1.2980	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	025434	宏利宏达混合C	1.2980	1.2980	1.2890	1.2890	0.0090	0.70%
2026-08-24	025434	宏利宏达混合C	1.2890	1.2890	1.2930	1.2930	-0.0040	-0.31%
2026-08-21	025434	宏利宏达混合C	1.2930	1.2930	1.2970	1.2970	-0.0040	-0.31%
2026-08-20	025434	宏利宏达混合C	1.2970	1.2970	1.2920	1.2920	0.0050	0.39%
2026-08-19	025434	宏利宏达混合C	1.2920	1.2920	1.2990	1.2990	-0.0070	-0.54%
2026-08-18	025434	宏利宏达混合C	1.2990	1.2990	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%
2026-08-17	025434	宏利宏达混合C	1.2980	1.2980	1.2920	1.2920	0.0060	0.46%
2026-08-14	025434	宏利宏达混合C	1.2920	1.2920	1.2930	1.2930	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	025434	宏利宏达混合C	1.2930	1.2930	1.2920	1.2920	0.0010	0.08%

2026-08-12	025434	宏利宏达混合C	1.2920	1.2920	1.2910	1.2910	0.0010	0.08%
2026-08-11	025434	宏利宏达混合C	1.2910	1.2910	1.2950	1.2950	-0.0040	-0.31%
2026-08-10	025434	宏利宏达混合C	1.2950	1.2950	1.2900	1.2900	0.0050	0.39%
2026-08-07	025434	宏利宏达混合C	1.2900	1.2900	1.2830	1.2830	0.0070	0.55%
2026-08-06	025434	宏利宏达混合C	1.2830	1.2830	1.2820	1.2820	0.0010	0.08%
2026-08-05	025434	宏利宏达混合C	1.2820	1.2820	1.2770	1.2770	0.0050	0.39%
2026-08-04	025434	宏利宏达混合C	1.2770	1.2770	1.2710	1.2710	0.0060	0.47%
2026-08-03	025434	宏利宏达混合C	1.2710	1.2710	1.2740	1.2740	-0.0030	-0.24%
2026-07-31	025434	宏利宏达混合C	1.2740	1.2740	1.2740	1.2740	0.0000	0.00%
2026-07-30	025434	宏利宏达混合C	1.2740	1.2740	1.2710	1.2710	0.0030	0.24%
2026-07-29	025434	宏利宏达混合C	1.2710	1.2710	1.2700	1.2700	0.0010	0.08%
2026-07-28	025434	宏利宏达混合C	1.2700	1.2700	1.2720	1.2720	-0.0020	-0.16%
2026-07-27	025434	宏利宏达混合C	1.2720	1.2720	1.2680	1.2680	0.0040	0.32%
2026-07-24	025434	宏利宏达混合C	1.2680	1.2680	1.2720	1.2720	-0.0040	-0.31%
2026-07-23	025434	宏利宏达混合C	1.2720	1.2720	1.2710	1.2710	0.0010	0.08%
2026-07-22	025434	宏利宏达混合C	1.2710	1.2710	1.2660	1.2660	0.0050	0.39%
2026-07-21	025434	宏利宏达混合C	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%
2026-07-20	025434	宏利宏达混合C	1.2660	1.2660	1.2630	1.2630	0.0030	0.24%
2026-07-17	025434	宏利宏达混合C	1.2630	1.2630	1.2700	1.2700	-0.0070	-0.55%
2026-07-16	025434	宏利宏达混合C	1.2700	1.2700	1.2730	1.2730	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	025434	宏利宏达混合C	1.2730	1.2730	1.2730	1.2730	0.0000	0.00%
2026-07-14	025434	宏利宏达混合C	1.2730	1.2730	1.2690	1.2690	0.0040	0.32%
2026-07-13	025434	宏利宏达混合C	1.2690	1.2690	1.2770	1.2770	-0.0080	-0.63%
2026-07-10	025434	宏利宏达混合C	1.2770	1.2770	1.2810	1.2810	-0.0040	-0.31%
2026-07-09	025434	宏利宏达混合C	1.2810	1.2810	1.2740	1.2740	0.0070	0.55%
2026-07-08	025434	宏利宏达混合C	1.2740	1.2740	1.2760	1.2760	-0.0020	-0.16%
2026-07-07	025434	宏利宏达混合C	1.2760	1.2760	1.2830	1.2830	-0.0070	-0.55%
2026-07-06	025434	宏利宏达混合C	1.2830	1.2830	1.2840	1.2840	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	025434	宏利宏达混合C	1.2840	1.2840	1.2800	1.2800	0.0040	0.31%
2026-07-02	025434	宏利宏达混合C	1.2800	1.2800	1.2900	1.2900	-0.0100	-0.78%
2026-07-01	025434	宏利宏达混合C	1.2900	1.2900	1.2920	1.2920	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	025434	宏利宏达混合C	1.2920	1.2920	1.2900	1.2900	0.0020	0.16%
2026-06-29	025434	宏利宏达混合C	1.2900	1.2900	1.2850	1.2850	0.0050	0.39%
2026-06-26	025434	宏利宏达混合C	1.2850	1.2850	1.2930	1.2930	-0.0080	-0.62%
2026-06-25	025434	宏利宏达混合C	1.2930	1.2930	1.2840	1.2840	0.0090	0.70%
2026-06-24	025434	宏利宏达混合C	1.2840	1.2840	1.2810	1.2810	0.0030	0.23%
2026-06-23	025434	宏利宏达混合C	1.2810	1.2810	1.2870	1.2870	-0.0060	-0.47%
2026-06-22	025434	宏利宏达混合C	1.2870	1.2870	1.2770	1.2770	0.0100	0.78%
2026-06-18	025434	宏利宏达混合C	1.2770	1.2770	1.2730	1.2730	0.0040	0.31%
2026-06-17	025434	宏利宏达混合C	1.2730	1.2730	1.2670	1.2670	0.0060	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%