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宏利宏达混合C基金净值查询(025434)

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今天最新净值 1.2960 -0.0020 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 0.0010 0.0825% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2960
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4459亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘晓晨 宁霄
近一季宏利宏达混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宏利宏达混合C(025434)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2026-09-15 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2980 1.2980 -0.0020 -0.15%
2026-09-14 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2950 1.2950 0.0030 0.23%
2026-09-11 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2980 1.2980 -0.0030 -0.23%
2026-09-10 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.3020 1.3020 -0.0040 -0.31%
2026-09-09 025434 宏利宏达混合C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2026-09-08 025434 宏利宏达混合C 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08%
2026-09-07 025434 宏利宏达混合C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2026-09-04 025434 宏利宏达混合C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08%
2026-09-03 025434 宏利宏达混合C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31%
2026-09-02 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.15%
2026-09-01 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15%
2026-08-31 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.08%
2026-08-28 025434 宏利宏达混合C 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.00%
2026-08-26 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.08%
2026-08-25 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2890 1.2890 0.0090 0.70%
2026-08-24 025434 宏利宏达混合C 1.2890 1.2890 1.2930 1.2930 -0.0040 -0.31%
2026-08-21 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2970 1.2970 -0.0040 -0.31%
2026-08-20 025434 宏利宏达混合C 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.39%
2026-08-19 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2990 1.2990 -0.0070 -0.54%
2026-08-18 025434 宏利宏达混合C 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08%
2026-08-17 025434 宏利宏达混合C 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46%
2026-08-14 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
2026-08-13 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.08%
2026-08-12 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.08%
2026-08-11 025434 宏利宏达混合C 1.2910 1.2910 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.31%
2026-08-10 025434 宏利宏达混合C 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.39%
2026-08-07 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2830 1.2830 0.0070 0.55%
2026-08-06 025434 宏利宏达混合C 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.08%
2026-08-05 025434 宏利宏达混合C 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.39%
2026-08-04 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47%
2026-08-03 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2740 1.2740 -0.0030 -0.24%
2026-07-31 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.00%
2026-07-30 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24%
2026-07-29 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08%
2026-07-28 025434 宏利宏达混合C 1.2700 1.2700 1.2720 1.2720 -0.0020 -0.16%
2026-07-27 025434 宏利宏达混合C 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.32%
2026-07-24 025434 宏利宏达混合C 1.2680 1.2680 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.31%
2026-07-23 025434 宏利宏达混合C 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.08%
2026-07-22 025434 宏利宏达混合C 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39%
2026-07-21 025434 宏利宏达混合C 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00%
2026-07-20 025434 宏利宏达混合C 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.24%
2026-07-17 025434 宏利宏达混合C 1.2630 1.2630 1.2700 1.2700 -0.0070 -0.55%
2026-07-16 025434 宏利宏达混合C 1.2700 1.2700 1.2730 1.2730 -0.0030 -0.24%
2026-07-15 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.00%
2026-07-14 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2690 1.2690 0.0040 0.32%
2026-07-13 025434 宏利宏达混合C 1.2690 1.2690 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.63%
2026-07-10 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2810 1.2810 -0.0040 -0.31%
2026-07-09 025434 宏利宏达混合C 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55%
2026-07-08 025434 宏利宏达混合C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16%
2026-07-07 025434 宏利宏达混合C 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2026-07-06 025434 宏利宏达混合C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 025434 宏利宏达混合C 1.2840 1.2840 1.2800 1.2800 0.0040 0.31%
2026-07-02 025434 宏利宏达混合C 1.2800 1.2800 1.2900 1.2900 -0.0100 -0.78%
2026-07-01 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.15%
2026-06-30 025434 宏利宏达混合C 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16%
2026-06-29 025434 宏利宏达混合C 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39%
2026-06-26 025434 宏利宏达混合C 1.2850 1.2850 1.2930 1.2930 -0.0080 -0.62%
2026-06-25 025434 宏利宏达混合C 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70%
2026-06-24 025434 宏利宏达混合C 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23%
2026-06-23 025434 宏利宏达混合C 1.2810 1.2810 1.2870 1.2870 -0.0060 -0.47%
2026-06-22 025434 宏利宏达混合C 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78%
2026-06-18 025434 宏利宏达混合C 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31%
2026-06-17 025434 宏利宏达混合C 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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