西部利得创业板综合ETF联接A基金净值查询(025461)
今天最新净值
1.0002
0.0139 1.41%
2025-12-18
- 累计净值：1.0002
- 成立日期：2025-11-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 周平 祁威
近半年,西部利得创业板综合ETF联接A(025461)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
0.9933 |
0.9933 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0139 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0034 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
