基金净值查询(025538)

今天最新净值 0.9539 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9539
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李程

近一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,(025538)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025538		0.9522	0.9522	0.9539	0.9539	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	025538		0.9539	0.9539	0.9557	0.9557	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	025538		0.9557	0.9557	0.9598	0.9598	-0.0041	-0.43%
2026-09-10	025538		0.9598	0.9598	0.9623	0.9623	-0.0025	-0.26%
2026-09-09	025538		0.9623	0.9623	0.9619	0.9619	0.0004	0.04%
2026-09-08	025538		0.9619	0.9619	0.9610	0.9610	0.0009	0.09%
2026-09-07	025538		0.9610	0.9610	0.9606	0.9606	0.0004	0.04%
2026-09-04	025538		0.9606	0.9606	0.9611	0.9611	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025538		0.9611	0.9611	0.9599	0.9599	0.0012	0.13%
2026-09-02	025538		0.9599	0.9599	0.9644	0.9644	-0.0045	-0.47%

2026-09-01	025538		0.9644	0.9644	0.9663	0.9663	-0.0019	-0.20%
2026-08-31	025538		0.9663	0.9663	0.9673	0.9673	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025538		0.9673	0.9673	0.9684	0.9684	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	025538		0.9684	0.9684	0.9662	0.9662	0.0022	0.23%
2026-08-26	025538		0.9662	0.9662	0.9656	0.9656	0.0006	0.06%
2026-08-25	025538		0.9656	0.9656	0.9654	0.9654	0.0002	0.02%
2026-08-24	025538		0.9654	0.9654	0.9682	0.9682	-0.0028	-0.29%
2026-08-21	025538		0.9682	0.9682	0.9657	0.9657	0.0025	0.26%
2026-08-20	025538		0.9657	0.9657	0.9637	0.9637	0.0020	0.21%
2026-08-19	025538		0.9637	0.9637	0.9747	0.9747	-0.0110	-1.14%
2026-08-18	025538		0.9747	0.9747	0.9763	0.9763	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	025538		0.9763	0.9763	0.9694	0.9694	0.0069	0.71%
2026-08-14	025538		0.9694	0.9694	0.9683	0.9683	0.0011	0.11%
2026-08-13	025538		0.9683	0.9683	0.9714	0.9714	-0.0031	-0.32%
2026-08-12	025538		0.9714	0.9714	0.9700	0.9700	0.0014	0.14%

2026-08-11	025538		0.9700	0.9700	0.9723	0.9723	-0.0023	-0.24%
2026-08-10	025538		0.9723	0.9723	0.9711	0.9711	0.0012	0.12%
2026-08-07	025538		0.9711	0.9711	0.9635	0.9635	0.0076	0.79%
2026-07-31	025538		0.9635	0.9635	0.9688	0.9688	-0.0053	-0.55%
2026-07-24	025538		0.9688	0.9688	0.9687	0.9687	0.0001	0.01%
2026-07-17	025538		0.9687	0.9687	0.9967	0.9967	-0.0280	-2.89%
2026-07-10	025538		0.9967	0.9967	1.0064	1.0064	-0.0097	-0.97%
2026-07-03	025538		1.0064	1.0064	1.0314	1.0314	-0.0250	-2.48%
2026-06-30	025538		1.0314	1.0314	1.0171	1.0171	0.0143	1.39%
2026-06-26	025538		1.0171	1.0171	1.0215	1.0215	-0.0044	-0.43%
2026-06-18	025538		1.0215	1.0215	0.9844	0.9844	0.0371	3.63%
2026-06-12	025538		0.9844	0.9844	0.9934	0.9934	-0.0090	-0.91%
2026-06-05	025538		0.9934	0.9934	1.0026	1.0026	-0.0092	-0.92%
2026-05-29	025538		1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2026-05-22	025538		1.0015	1.0015	0.9996	0.9996	0.0019	0.19%
2026-05-15	025538		0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	025538		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%