国富恒泽90天持有期债券A基金净值查询(025554)

今天最新净值 1.0010 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

近半年国富恒泽90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富恒泽90天持有期债券A(025554)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-12-11	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-12-10	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-12-09	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-12-08	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-12-05	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-12-04	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%

2025-12-02	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-11-28	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-11-27	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-11-26	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-24	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-11-21	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-19	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-18	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-17	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-11-14	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-07	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-04	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
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国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
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万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%