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国富恒泽90天持有期债券C基金净值查询(025555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

近一周国富恒泽90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒泽90天持有期债券C(025555)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-16	025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-09-15	025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-09-11	025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%