光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询(025567)
今天最新净值
1.1361
-0.0020 -0.18%
2025-12-19
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
近一季,光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1435 |
1.1435 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1389 |
1.1389 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1323 |
1.1323 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-05 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1374 |
1.1374 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
