光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询(025567)
今天最新净值
1.0850
0.0122 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1631
-0.0047 -0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7051亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
近一月,光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0855 |
1.0855 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0850 |
1.0850 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0122 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0945 |
1.0945 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0197 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1179 |
1.1179 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0244 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0935 |
1.0935 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0227 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1428 |
1.1428 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1324 |
1.1324 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0337 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1059 |
1.1059 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0995 |
1.0995 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0981 |
1.0981 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0252 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0154 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1079 |
1.1079 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1084 |
1.1084 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0741 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
025567 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1825 |
1.1825 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0029 |
-0.24% |
