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光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询(025567)

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今天最新净值 1.0850 0.0122 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1631 -0.0047 -0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7051亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

近一周光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%
2026-09-16	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0850	1.0850	1.0728	1.0728	0.0122	1.14%
2026-09-15	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0728	1.0728	1.0802	1.0802	-0.0074	-0.69%
2026-09-14	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0802	1.0802	1.0782	1.0782	0.0020	0.19%
2026-09-11	025567	光大保德信阳光价值30个月持有混合E	1.0782	1.0782	1.0945	1.0945	-0.0163	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%