国泰半导体制造精选混合发起C基金净值查询(025687)
今天最新净值
1.8753
-0.0214 -1.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1425
0.0178 1.5842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8753
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一月,国泰半导体制造精选混合发起C(025687)基金累计收益率-11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9430 |
1.9430 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0677 |
3.61% |
| 2026-09-14 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8753 |
1.8753 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0214 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.8967 |
1.8967 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9498 |
1.9498 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0390 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9888 |
1.9888 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0841 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9047 |
1.9047 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0805 |
-4.23% |
| 2026-09-03 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
1.9852 |
1.9852 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0253 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0351 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0456 |
2.0456 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0802 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0138 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0566 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1686 |
2.1686 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0631 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0463 |
2.0463 |
0.0592 |
2.89% |
| 2026-08-25 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.0463 |
2.0463 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0593 |
-2.90% |
| 2026-08-24 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1141 |
2.1141 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.1682 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0372 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.2451 |
2.2451 |
2.1228 |
2.1228 |
0.1223 |
5.76% |
