汇添富价值驱动混合C基金净值查询(025710)
今天最新净值
1.0610
-0.0025 -0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一月,汇添富价值驱动混合C(025710)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0267 |
-2.47% |
| 2026-09-10 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0130 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0134 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0205 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0230 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0250 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0046 |
0.41% |
